一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市渝中区市政管理局环卫三所主要职责是：1.负责全区直管公厕化粪池和弃管化粪池清掏维护管理；2.负责渝中区全区直管公厕化粪池和弃管化粪池输粪管道疏浚、维护工作；3.负责直管公厕化粪池和弃管化粪池输粪管道和化粪池配建的窨井定期清掏疏浚、维护、保养工作；4.负责渝中区范围内直管公厕化粪池粪便清运管理；5.无害化处理场高浓度粪便的无害化处理和运行管理；6.负责全区公厕化粪池，输粪管道和粪便处理设施的维护、改造建设；7.负责周边主城区粪便无害化应急处置、处理；8.负责输粪码头设施、环卫专用趸船的维护管理和码头系泊设施的使用管理；9.负责真空吸粪车、化粪池清掏作业车，排危抢险车等各类环卫专用车辆的维修，保养工作；10.负责渝中区社会单位化粪池安全运行监督管理及排危抢险应急处置工作。

（二）机构设置

重庆市渝中区市政管理局环卫三所为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位，内设党支部办公室、计划财务股、业务股、基建设施股、采购股、行政办公室、人事劳工股、汽车维修股、黄沙溪粪便处理厂、安稳办10个职能股室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,371.45万元，支出总计4,371.45万元。收支较上年决算数减少13,140.39万元、下降 75%，主要原因一是由于新旧会计制度衔接导致2019年年初结转和结余包含事业基金而2020年不包含；二是政策性增资和追加2014年至2016年6的职业年金、化粪池应急抢险维护经费、疫情防控和洪涝灾后秩序恢复经费；三是财政拨付建设项目经费减少；四是2019年有下属企业重庆市蜀宇气动元器件成套技术公司清算关闭返还清算净收入。

2.收入情况。2020年度收入合计3,117.69万元，较上年决算数减少617.12万元，下降16.5%，主要原因是2019年有下属企业重庆市蜀宇气动元器件成套技术公司清算关闭返还清算净收入。其中：财政拨款收入3,019.98万元，占96.9%；事业收入26.05万元，占0.8%；其他收入71.66万元，占2.3%。此外，年初结转和结余1,253.76万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,947.71万元，较上年决算数减少267.54万元，下降8.3%，主要原因是2020年度财政拨付建设项目经费减少。其中：基本支出 1,952.03万元，占66.2%；项目支出995.68万元，占33.8%。此外，结余分配94.15万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,329.59万元，较上年决算数增加75.83万元，增长6%，主要原因是财政拨付环卫维护项目经费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,273.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加125.78万元，增长3%。主要原因一是政策性增资和追加2014年至2016年6的职业年金、化粪池应急抢险维护经费、疫情防控和洪涝灾后秩序恢复经费；二是财政拨付建设项目经费减少；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,019.98万元，较上年决算数增加108.08万元，增长3.7%。主要原因是一是政策性增资和追加2014年至2016年6的职业年金、化粪池应急抢险维护经费、疫情防控和洪涝灾后秩序恢复经费；二是财政拨付建设项目经费减少；。较年初预算数增加321.08万元，增长11.9%。主要原因政策性增资和追加2014年至2016年6的职业年金、化粪池应急抢险维护经费、疫情防控和洪涝灾后秩序恢复经费。此外，年初财政拨款结转和结余1,220.95万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,911.34万元，较上年决算数增加249.47万元，增长9.4%。主要原因一是政策性增资和追加2014年至2016年6的职业年金、化粪池应急抢险维护经费、疫情防控和洪涝灾后秩序恢复经费；二是财政拨付建设项目经费减少。较年初预算数增加212.44万元，增长7.9%。主要原因政策性增资和追加2014年至2016年6的职业年金、化粪池应急抢险维护经费、疫情防控和洪涝灾后秩序恢复经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,329.59万元，较上年决算数增加108.64万元，增长8.9%，主要原因是财政拨付环卫维护项目经费结转。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出567.93万元，占19.5%，较年初预算数增加199.67万元，增长54.2%，主要原因是追加职工2014年—2016年职业年金、死亡抚恤金。

（2）卫生健康支出84.65万元，占2.9%，较年初预算数增加3.35万元，增长4.1%，主要原因是追加疫情防控经费。

（3）城乡社区支出2,138.64万元，占73.5%，较年初预算数减少55.33万元，下降2.5%，主要原因是财政拨付环卫维护项目经费结转。

（4）住房保障支出87.91万元，占3%，较年初预算数增加32.54万元，增长58.8%，主要原因是政策性增资。

（5）灾害防治及应急管理支出32.20万元，占1.1%，较年初预算数增加32.20万元，增长100%，主要原因是追加洪涝灾后秩序恢复经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,952.03万元。其中：人员经费1,751.26万元，较上年决算数增加166.37万元，增长10.5%，主要原因是政策性增资和追加2014年至2016年6的职业年金。人员经费用途主要包括全所职工的基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费200.77万元，较上年决算数减少16.73万元，下降7.7%，主要原因是在职人员退休2人。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度财政拨款年初结转结余32.80万元，年末结转结余0.00万元。本年支出32.80万元，较上年决算数减少199.53万元，下降85.9%，主要原因是2019年有政府性基金安排的建设项目，2020年无政府性基金项目，支出为2019年建设项目尾款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.16万元，较年初预算数减少1.14万元，下降15.6%，主要原因是公务车运行维护费较年初预算减少1.14万元，因厉行节约，严控支出；较上年支出数增加0.23万元，增长3.9%，主要原因是2020年突发新冠疫情、特大洪涝灾害救急抢险工作外出作业增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费6.16万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降15.6%，主要原因是为厉行节约，严控支出。较上年支出数增加0.23万元，增长3.9%，主要原因是2020年突发新冠疫情、特大洪涝灾害救急抢险工作外出作业增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出 4.66万元，较上年决算数增加1.15万元，增长32.8%，主要原因是本年度开展党员干部远程教育培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车23辆。单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额328.45万元，其中：政府采购货物支出227.67万元、政府采购服务支出100.78万元。授予中小企业合同金额328.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 328.45万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、物业管理费服务、黄沙溪粪便处理厂粪渣及污泥处理优化升级工艺改造等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，对2个项目开展了绩效自评，涉及金额929.51万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用

经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63916079