一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关金融和专业服务工作的法律、法规、规章和方针政策。

2.推进金融集聚区和专业服务业高地建设，拟订金融业和专业服务业发展规划并组织实施。开展产业运行监测。配合推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目和自贸区金融创新试点。

3.研究提出金融和专业服务产业发展扶持政策并组织落实。

4.协助重庆市地方金融监督管理局（以下简称市金融监管局），对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、金融要素市场实施日常监管，对网络借贷信息中介机构等新兴地方金融机构和活动实施监管，对股权投资类企业加强联系和服务。

5.协助市金融监管局应对全区金融突发事件、开展全区打击非法金融活动。协助中央在渝和市金融监管机构规范和维护金融秩序，防范和化解区域性金融风险。

6.协调引导金融和专业服务机构为经济社会发展服务。负责拟上市公司的培育、推荐工作，发展多层次资本市场。推动发展普惠金融，改善和强化小微企业金融服务。

7.营造良好金融和专业服务生态环境，负责金融和专业服务机构的招商投资和协调服务。负责职责范围内的金融人才和专业服务人才队伍建设工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市渝中区金融工作办公室为区政府工作部门，现有综合科、金融业发展科、地方金融发展科、专业服务业发展科4个职能科室，及金融信息中心1个直属事业单位。

（三）单位构成

本部门2020年度决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计12,581.32万元，支出总计12,581.32万元。收支较上年决算数增加1,858.60万元、 增长17.3%，主要原因是企业政策兑现资金增加。

2.收入情况。2020年度收入合计12,581.32万元，较上年决算数增加1,858.60万元，增长17.3%，主要原因是企业政策兑现资金增加。为财政拨款收入12,581.32万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计12,581.32万元，较上年决算数增加1,858.60万元，增长17.3%，主要原因是企业政策兑现资金增加。其中：基本支出  300.92万元，占2.4%；项目支出12,280.40万元，占97.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12,581.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,858.60万 元，增长17.3%。主要原因是企业政策兑现资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入12,458.02万元，较上年决算数增加1,735.30万元，增长16.2%。主要原因是企业政策兑现资金增加。较年初预算数 增加419.82万元，增长3.5%。主要原因是企业政策兑现资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出12,458.02万元，较上年决算数增加1,735.30万元，增长16.2%。主要原因是企业政策兑现资金增加。较年初预算数 增加419.82万 元，增长3.5%。主要原因是企业政策兑现资金增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出432.16万元，占3.5%，较年初预算数减少29.92万 元，下降6.5%，主要原因是按“过紧日子”要求，压减工作经费，对预算进行追减。

（2）社会保障与就业支出54.20万元，占0.4%，较年初预算数增加32.10万 元，增长145.2%，主要原因是补缴公务员历年职业年金。

（3）卫生健康支出8.63万元，占0.1%，较年初预算数无变化。

（4）商业服务业等支出11,841.99万元，占95.1%，较年初预算数增加311.89万 元，增长2.7%，主要原因是为稳定优质金融资源，推动产业高质量发展，为区内经济贡献较大的存量金融机构安排政策扶持资金。

（5）金融支出105.75万元，占0.8%，较年初预算数增加105.75万 元，增长100%，主要原因是为助推渝中区创建绿色金融改革创新示范区核心区，11月在我区举办2020年中新金融峰会“绿色金融助力陆海新通道绿色发展”分论坛所产生的会务费。

（6）住房保障支出15.30万元，占0.1%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出300.92万元。其中：人员经费220.27万元，较上年决算数增加3.50万元，增长1.6%，主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费80.65万元，较上年决算数增加19.14万元，增长31.1%，主要原因是人员增加及业务工作需要，办公费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入123.30万元，较上年决算数增加123.30万元，增长100%，主要原因是根据《2020年渝中区专业服务业渡难关稳增长促发展政策补贴细则》，结合企业复工复产情况及对本行业领域发展带动作用，给予一定经济补贴，帮助企业降低疫情防控期间产生的房屋租金、物业管理费用、防疫物资储备等运营成本，鼓励企业转变或创新经营模式、拓展业务范围，进一步推动人员返岗、企业复工复产、促进经济增长、带动行业发展。本年支出123.30万元，较上年决算数增加123.30万元，增长100%，主要原因是企业渡难关稳增长促发展政策补贴支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.11万元，较年初预算数减少10.39万元，下降50.7%； 较上年支出数减少11.26万元，下降52.7%，较年初预算和上年决算下降主要原因是疫情防控因素未发生因公出国（境）费用、公务接待减少，公务接待费降低，且认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数减少4.17万元，下降100%，主要原因是疫情防控因素，未因公出国（境）执行专题招商推介任务。

2020年度本部门未发生公务车购置费用，较年初预算数持平，较上年决算数持平。

公务车运行维护费1.58万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.42万元，下降73.7%；较上年支出数减少3.49万元，下降68.8%，较年初预算和上年决算下降主要原因是本部门公务车因主要零部件老化，影响正常行驶安全，于2020年5月报废。

公务接待费8.53万元，主要用于接待外地来渝考察金融机构、品牌机构、商会和行业协会等，召开研讨会、座谈会等。费用支出较年初预算数减少5.97万元，下降41.2%；较上年支出数减少3.60万元，下降29.7%，较年初预算和上年决算下降主要原因是上半年疫情防控，公务接待减少，厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待35批次728人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费117.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出80.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费及其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数增加19.14万元，增长31.1%，主要原因是人员增加及业务工作需要，办公费等支出增加。

本年度会议费支出123.53万元，较上年决算数增加114.98万元，增长1344.8%，主要原因是为助推渝中区创建绿色金融改革创新示范区核心区，11月在我区举办2020年中新金融峰会“绿色金融助力陆海新通道绿色发展”分论坛产生会务费104万元。

本年度培训费支出  0.25万元，较上年决算数减少3.32万元，下降93%，主要原因是疫情防控因素，外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，原应急保障用车已于2020年5月报废。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.40万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金11560.42万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金4086.13万元；开展重点绩效自评2项，涉及资金7474.29万元。从评价情况来看，资金的管理、使用合规，未发生挤占截留挪用专项资金情况，做到专款专用，审批程序规范，完成了计划目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-60942733