一、单位基本情况
渝中区财政局为区政府组成部门，内设9个职能科室、4个直属事业单位，主要职能是：贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；拟订全区财政、国有资产、财务、会计等方面的管理制度并组织实施；拟订全区财政发展战略和中长期规划并组织实施；指导全区财政工作。分析预测宏观经济形势，提出财税政策建议并组织实施；管理全区财政收支，分配财政资金；负责政府非税收入及政府性基金管理；负责全区罚没财物管理工作；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施政府采购制度；负责办理和监督区级财政的经济发展支出，负责财政投资评审工作；承担全区国有资产监管责任；会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；拟订和执行政府债务管理制度和管理办法；审核对外融资；负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规；监督财税法律、法规、政策的执行情况；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入1485.71万元，其中：财政拨款收入1485.71万元，无上级补助收入、其他收入。收入比上年决算数增加574.64万元，比年初预算数增加575.56万元，主要原因一是公务员工资结构性调整。二是部分用于保障全区财政运转项目经费收入增加，包括全区会计培训经费，全区财政信息化运转保障专项经费，全区行政事业单位、社会团体等部门票据购买。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出1485.71万元，其中财政拨款支出1485.71万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出1192.37万元，社会保障和就业支出212.54万元，医疗卫生和计划生育38.34万元，住房保障支出42.45万元。比上年决算数增加574.64万元，比年初预算数增加575.56万元，主要原因一是公务员工资结构性调整。二是部分用于保障全区财政运转项目经费支出增加，包括全区会计培训经费，全区财政信息化运转保障专项经费，全区行政事业单位、社会团体等部门票据购买。
（三）部门结转情况
2015年部门结转无。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出200.8万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆3辆，部门无价值200万以上的大型设备。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算13.35万元，比上年决算数增加4.75万元，比年初预算数增加0.62万元，主要原因是区县对口部门的沟通和车辆维修维护费增加。其中：
（一）无因公出国（境）费用决算数。
（二）公务接待费决算数3.3万元，比上年决算数增加1万元，比年初预算数减少0.03万元，主要原因是增强了区县对口部门的沟通。2015年实际发生因公接待21批次，295人，人均接待费0.01万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数10.05万元，本年度未购置公务用车，公务用车运行维护费10.05万元。比上年决算数增加1.45万元，比年初预算数增加0.65万元，主要原因是公务车运行时间长，维修维护费增加。2015年车辆保有量2台，车均运行维护费4.65万元。
重庆市渝中区财政局2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1485.71 |
一、一般公共服务支出 |
1192.37 |
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、社会保障和就业支出 |
212.55 |
|
三、事业收入 |
0 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
38.34 |
|
四、经营收入 |
0 |
四、住房保障支出 |
42.45 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
0 | |
|
六、其他收入 |
0 |
0 | |
|
本年收入合计 |
1485.71 |
本年支出合计 |
1485.71 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
|
合计 |
1485.71 |
合计 |
1485.71 |
重庆市渝中区财政局2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
1485.71 |
1485.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1192.37 |
1192.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20106 |
财政事务 |
1192.37 |
1192.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010601 |
行政运行 |
533.93 |
533.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
500.94 |
500.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
78.50 |
78.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
79.00 |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
212.55 |
212.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
196.11 |
196.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
196.11 |
196.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
16.44 |
16.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.44 |
16.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.34 |
38.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
38.34 |
38.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
38.34 |
38.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.45 |
42.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.45 |
42.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.68 |
32.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210203 |
住房补贴 |
9.77 |
9.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
重庆市渝中区财政局2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
1485.71 |
827.27 |
658.44 |
0 |
0 |
0 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1192.37 |
533.93 |
658.44 |
0 |
0. |
0 |
|
20106 |
财政事务 |
1192.37 |
533.93 |
658.44 |
0 |
0 |
0 |
|
2010601 |
行政运行 |
533.93 |
533.93 |
0 |
0 |
0 | |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
500.94 |
500.94 |
0 |
0 |
0 | |
|
2010605 |
财政国库业务 |
78.50 |
78.50 |
0 |
0 |
0 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
79.00 |
79.00 |
0 |
0 |
0 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
212.55 |
212.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
196.11 |
196.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
196.11 |
196.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
16.44 |
16.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.44 |
16.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.34 |
38.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
38.34 |
38.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
38.34 |
38.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.45 |
42.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.68 |
32.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210203 |
住房补贴 |
9.77 |
9.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
重庆市渝中区财政局2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1485.71 |
一、一般公共服务支出 |
1192.37 |
1192.37 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、社会保障和就业支出 |
212.55 |
212.55 |
0 | |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
38.34 |
38.34 |
0 | ||
|
四、住房保障支出 |
42.45 |
42.45 |
0 | ||
|
本年收入合计 |
1485.71 |
本年支出合计 |
1485.71 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||
|
总计 |
1485.71 |
总计 |
1485.71 | ||
重庆市渝中区财政局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
1485.71 |
827.27 |
658.44 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1192.37 |
533.93 |
658.44 |
|
20106 |
财政事务 |
1192.37 |
533.93 |
658.44 |
|
2010601 |
行政运行 |
533.93 |
533.93 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
500.94 |
500.94 | |
|
2010605 |
财政国库业务 |
78.50 |
78.50 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
79.00 |
79.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
212.55 |
212.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
196.11 |
196.11 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
196.11 |
196.11 |
|
|
20808 |
抚恤 |
16.44 |
16.44 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.44 |
16.44 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.34 |
38.34 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
38.34 |
38.34 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
38.34 |
38.34 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.45 |
42.45 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.68 |
32.68 |
|
|
2210203 |
住房补贴 |
9.77 |
9.77 |
|
重庆市渝中区财政局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
827.28 |
626.51 |
200.77 | |
|
301 |
工资福利支出 |
334.42 |
334.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
78.93 |
78.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
120.79 |
120.79 |
|
|
30103 |
奖金 |
19.70 |
19.70 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
22.61 |
22.61 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
92.39 |
92.39 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
292.10 |
292.10 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
196.11 |
196.11 |
|
|
30304 |
抚恤费 |
16.44 |
16.44 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.41 |
0.41 |
|
|
30307 |
医疗费 |
15.73 |
15.73 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
32.68 |
32.68 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
9.77 |
9.77 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20.96 |
20.96 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
196.98 |
196.98 | |
|
30201 |
办公费 |
23.78 |
23.78 | |
|
30202 |
印刷费 |
2.23 |
2.23 | |
|
30203 |
咨询费 |
0.31 |
0.31 | |
|
30205 |
水费 |
0.75 |
0.75 | |
|
30206 |
电费 |
13.27 |
13.27 | |
|
30207 |
邮电费 |
13.40 |
13.40 | |
|
30209 |
物业管理费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
31.08 |
31.08 | |
|
30213 |
维修维护费 |
8.23 |
8.23 | |
|
30215 |
会议费 |
1.5 |
1.5 | |
|
30216 |
培训费 |
9.00 |
9.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
3.3 |
3.3 | |
|
30226 |
劳务费 |
32.31 |
32.31 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.55 |
1.55 | |
|
30229 |
福利费 |
2.71 |
2.71 | |
|
30231 |
公车运行维护费 |
9.3 |
9.3 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.48 |
0.48 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.78 |
23.78 | |
|
310 |
其他资本性支出 |
3.79 |
3.79 | |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3.79 |
3.79 | |
重庆市渝中区财政局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数
重庆市渝中区财政局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
12.73 |
13.35 |
|
1.因公出国（境）费 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
9.4 |
10.05 |
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.4 |
10.05 |
|
3.公务接待费 |
3.33 |
3.3 |
|
（1）国内接待费 |
3.33 |
3.3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
21 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
295 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
