一、部门基本情况
（一）职能职责。
渝中区财政局为区政府组成部门，主要职能是：（一）贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；（二）拟订全区财政、国有资产、财务、会计等方面的管理制度并组织实施；（三）拟订全区财政发展战略和中长期规划并组织实施；（四）指导全区财政工作;（五）分析预测宏观经济形势，提出财税政策建议并组织实施；（六）管理全区财政收支，分配财政资金；（七）负责政府非税收入及政府性基金管理；（八）负责全区罚没财物管理工作；（九）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；（十）组织实施政府采购制度；（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出，负责财政投资评审工作；（十二）承担全区国有资产监管责任；（十三）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；（十四）拟订和执行政府债务管理制度和管理办法；（十五）审核对外融资；负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规；（十六）监督财税法律、法规、政策的执行情况；（十七）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
本部门内设10个职能科室、2个直属事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1,554.37万元，支出总计1,554.37万元。与2016年决算数相比，收支减少261.51万元、下降14.40%，主要是票据电子化暨非税收入收缴管理系统一次性项目经费及全区会计考试经费减少。
本部门2017年度收入合计1,554.37万元，其中：财政拨款收入1,554.37万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计1,554.37万元，其中：基本支出889.53万元，占57.23%；项目支出664.84万元，占42.77%。
本部门2017年度年末无结转和结余，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入1,554.37万元，较上年决算数减少261.51万元，下降14.40%，主要是票据电子化暨非税收入收缴管理系统一次性项目经费及全区会计考试经费减少。较年初预算数增加212.42万元，增长15.83%；主要是增人增资、社保缴费政策性增加、增加市拨会计考试项目等经费。
本部门2017年度财政拨款支出1,554.37万元，较上年决算数减少261.51万元，下降14.40%，主要是票据电子化暨非税收入收缴管理系统一次性项目经费及全区会计考试经费减少。较年初预算数增加212.42万元，增长15.83%。主要增人增资、社保缴费政策性增加、增加市拨会计考试项目等经费。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,234.19万元，占79.40%，较年初预算数增加151.32万元，主要用于基本支出的人员工资，日常公用支出，设备购置支出；社会保障与就业支出232.74万元，占14.97%，较年初预算数增加52.78万元，主要原因是社会保障缴费政策性原因增加；医疗卫生与计划生育支出38.29万元，占2.46%，和年初预算数持平；农林水支出5.00万元，占0.32%，和年初预算数持平；住房保障支出44.15万元，占2.84%，较年初预算数增加8.32万元，主要原因是增加了人员增加，增加了住房公积金和住房补贴支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出889.53万元。其中：人员经费665.48万元，较上年减少2.56万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费224.05万元，较上年增加14.45万元，主要原因是水电费，邮电费，物管费等费用增加，公用经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费，物管费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计11.18万元，较年初预算数增加3.18万元，主要是增加了重庆外事办组织公务团出国考察经费。较上年支出数减少5.44万元，主要是实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用3.52万元，费用支出较年初预算数增加3.52万元，主要原因是增加了重庆外事办组织公务团出国考察经费。
公务车购置费为0元，公务车运行维护费4.36万元，费用支出较年初预算数减少0.34万元，主要原因是运行维护费减少,较上年支出数减少5.04万元，主要是本年度实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费3.30万元，与年初预算数持平，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次，327人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费100.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.36万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出224.05万元，机关运行经费主要用于开支日常运行的办公费，水电费，邮电费，物管费，差旅费，公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加14.45万元，增长6.89%，主要原因是水电费，邮电费，物管费等费用增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额54.50万元，其中：政府采购货物支出32.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.48万元。主要用于购买集中支付电子凭证系统，专用网络租赁。
（四）预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对5个项目开展了绩效自评，涉及资金547.84万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63704913
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重庆市渝中区财政局收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
财政拨款收入 |
1,554.37 |
一般公共服务支出 |
1,234.19 |
|
上级补助收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
232.74 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
38.29 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
5.00 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
44.15 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,554.37 |
本年支出合计 |
1,554.37 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,554.37 |
总计 |
1,554.37 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
重庆市渝中区财政局收入决算表 | ||||||||||
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|
公开02表 |
|
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|
|
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|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,554.37 |
1,554.37 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,234.19 |
1,234.19 |
|
|
|
|
| ||
|
20106 |
财政事务 |
1,234.19 |
1,234.19 |
|
|
|
|
| ||
|
2010601 |
行政运行 |
594.35 |
594.35 |
|
|
|
|
| ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
237.00 |
237.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2010605 |
财政国库业务 |
402.84 |
402.84 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.74 |
232.74 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
195.60 |
195.60 |
|
|
|
|
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.32 |
60.32 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.35 |
91.35 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.93 |
43.93 |
|
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
17.14 |
17.14 |
|
|
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.14 |
17.14 |
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.29 |
38.29 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.29 |
38.29 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.29 |
38.29 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
44.15 |
44.15 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.15 |
44.15 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.52 |
27.52 |
|
|
|
|
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
16.64 |
16.64 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
重庆市渝中区财政局支出决算表 | |||||||||
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|
|
|
公开03表 |
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|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,554.37 |
889.53 |
664.84 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,234.19 |
594.35 |
639.84 |
|
|
| ||
|
20106 |
财政事务 |
1,234.19 |
594.35 |
639.84 |
|
|
| ||
|
2010601 |
行政运行 |
594.35 |
594.35 |
|
|
|
| ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
237.00 |
|
237.00 |
|
|
| ||
|
2010605 |
财政国库业务 |
402.84 |
|
402.84 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.74 |
212.74 |
20.00 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
195.60 |
195.60 |
|
|
|
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.32 |
60.32 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.35 |
91.35 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.93 |
43.93 |
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
17.14 |
17.14 |
|
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.14 |
17.14 |
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.29 |
38.29 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.29 |
38.29 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.29 |
38.29 |
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
44.15 |
44.15 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.15 |
44.15 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.52 |
27.52 |
|
|
|
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
16.64 |
16.64 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
重庆市渝中区财政局财政拨款收入支出决算总表 | |||||
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|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|
一般公共预算财政拨款 |
1,554.37 |
一般公共服务支出 |
1,234.19 |
1,234.19 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
232.74 |
232.74 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
38.29 |
38.29 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
44.15 |
44.15 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,554.37 |
本年支出合计 |
1,554.37 |
1,554.37 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,554.37 |
总计 |
1,554.37 |
1,554.37 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
重庆市渝中区财政局一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,554.37 |
889.53 |
664.84 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,234.19 |
594.35 |
639.84 | ||
|
20106 |
财政事务 |
1,234.19 |
594.35 |
639.84 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
594.35 |
594.35 |
| ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
237.00 |
|
237.00 | ||
|
2010605 |
财政国库业务 |
402.84 |
|
402.84 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.74 |
212.74 |
20.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
195.60 |
195.60 |
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.32 |
60.32 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.35 |
91.35 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.93 |
43.93 |
| ||
|
20808 |
抚恤 |
17.14 |
17.14 |
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.14 |
17.14 |
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.00 |
|
20.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.00 |
|
20.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.29 |
38.29 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.29 |
38.29 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.29 |
38.29 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
44.15 |
44.15 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.15 |
44.15 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.52 |
27.52 |
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
16.64 |
16.64 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
重庆市渝中区财政局一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
511.63 |
302 |
商品和服务支出 |
207.93 |
310 |
其他资本性支出 |
16.12 |
|
30101 |
基本工资 |
114.33 |
30201 |
办公费 |
11.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
98.02 |
30202 |
印刷费 |
1.26 |
31002 |
办公设备购置 |
15.32 |
|
30103 |
奖金 |
17.25 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
26.89 |
30204 |
手续费 |
0.11 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
4.59 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
15.81 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.35 |
30207 |
邮电费 |
7.12 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.93 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
119.85 |
30209 |
物业管理费 |
19.46 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
153.86 |
30211 |
差旅费 |
26.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
3.52 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
29.35 |
30213 |
维修(护)费 |
4.93 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
17.14 |
30215 |
会议费 |
2.20 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.70 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.80 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
|||||