渝中区财政局单位预算情况说明
- 单位基本情况
渝中区财政局为区政府组成部门，内设9个职能科室、3个直属事业单位，主要职能是：（一）贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；（二）拟订全区财政、国有资产、财务、会计等方面的管理制度并组织实施；（三）拟订全区财政发展战略和中长期规划并组织实施；（四）指导全区财政工作;（五）分析预测宏观经济形势，提出财税政策建议并组织实施；（六）管理全区财政收支，分配财政资金；（七）负责政府非税收入及政府性基金管理；（八）负责全区罚没财物管理工作；（九）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；（十）组织实施政府采购制度；（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出，负责财政投资评审工作；（十二）承担全区国有资产监管责任；（十三）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；（十四）拟订和执行政府债务管理制度和管理办法；（十五）审核对外融资；负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规；（十六）监督财税法律、法规、政策的执行情况；（十七）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共财政预算957.37万元。其中：基本支出710.87万元，全年执行710.87万元；项目支出246.5万元，全年执行246.5万元，主要是1、会计委派及会计培训费项目15万元。2、国库集中支付系统运行及维护费项目123.5万元。 3、财政财务集中监管业务系统专向经费项目68万元。4、代购票据支出项目30万元；5、行政事业单位部门决算及财务管理工作管理经费项目10万元，
2016年一般公共财政预算1262.78万元。其中：基本支出670.67万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出592.11万元：1、会计委派及会计培训费项目80万元，主要用于委派会计人员经费及全区财务人员教育培训费；2、国库集中支付系统运行及维护费项目173.53万元，主要用于财政国库集中支付指标系统、支付系统等运行维护费；3、财政集中监管、票据电子化暨非税收入收缴管理系统经费298.58万元，主要用于非税收入的管理，购置财政非税收入收缴管理系统终端软件，电脑和针孔打印机，纸质票据清理和销毁劳务费，国库相关软件运行系统维护；4、代购票据支出项目30万元，主要用于以成本价向市财政局购买相关票据；5、行政事业单位部门决算及财务管理工作管理经费项目10万元，主要用于对部门决算及财务管理工作。
三、“三公”经费说明
- 年财政局“三公”经费预算12.7万元。其中公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行维护费9.4万元。
渝中区财政局公共财政拨款支出两年对比表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
957.37 |
710.87 |
246.5 |
957.37 |
710.87 |
246.5 |
1262.78 |
670.67 |
592.11 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
681.26 |
434.76 |
246.5 |
681.26 |
434.76 |
246.5 |
1005.43 |
413.32 |
592.11 |
|||
|
06 |
财政事务 |
681.26 |
434.76 |
246.5 |
681.26 |
434.76 |
246.5 |
1005.43 |
413.32 |
592.11 |
|||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
434.76 |
434.76 |
434.76 |
434.76 |
413.32 |
413.32 |
||||
|
201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
55 |
55 |
55 |
55 |
418.58 |
418.58 |
||||
|
201 |
06 |
05 |
财政国库业务 |
191.5 |
191.5 |
191.5 |
191.5 |
173.53 |
173.53 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.81 |
195.81 |
195.81 |
195.81 |
183.66 |
183.66 |
||||||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
195.81 |
195.81 |
195.81 |
195.81 |
183.66 |
183.66 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
195.81 |
195.81 |
195.81 |
195.81 |
183.66 |
183.66 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.35 |
38.35 |
38.35 |
38.35 |
38.04 |
38.04 |
||||||
|
05 |
医疗保障 |
38.35 |
38.35 |
38.35 |
38.35 |
38.04 |
38.04 |
||||||
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
38.35 |
38.35 |
38.35 |
38.35 |
38.04 |
38.04 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.95 |
41.95 |
41.95 |
41.95 |
35.65 |
36.65 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
41.95 |
41.95 |
41.95 |
41.95 |
35.65 |
35.65 |
||||||
|
01 |
住房公积金 |
32.67 |
32.67 |
32.67 |
32.67 |
27.3 |
27.3 |
||||||
|
03 |
购房补贴 |
9.28 |
9.28 |
9.28 |
9.28 |
8.35 |
8.35 |
||||||
渝中区财政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|---|---|---|---|
|
类 |
款 | ||
|
合计 |
653.67 | ||
|
301 |
一、工资福利支出 |
295.10 | |
|
01 |
基本工资 |
94.51 | |
|
02 |
津贴补贴 |
115.94 | |
|
03 |
奖金 |
17.05 | |
|
04 |
社会保障缴费 |
26.80 | |
|
08 |
其他工资福利支出 |
40.80 | |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
145.01 | |
|
01 |
办公费 |
55.00 | |
|
02 |
印刷费 |
5.00 | |
|
05 |
水电费 |
5.30 | |
|
07 |
邮电费 |
2.00 | |
|
09 |
物业管理费 |
14.40 | |
|
11 |
差旅费 |
1.00 | |
|
13 |
维修（护）费 |
5.00 | |
|
15 |
会议费 |
5.00 | |
|
16 |
培训费 |
2.41 | |
|
17 |
公务接待费 |
3.30 | |
|
26 |
劳务费 |
12.00 | |
|
28 |
工会经费 |
1.89 | |
|
29 |
福利费 |
3.31 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
9.40 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
20.00 | |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
230.56 | |
|
02 |
退休费 |
169.16 | |
|
07 |
医疗费 |
11.25 | |
|
11 |
住房公积金 |
27.30 | |
|
13 |
购房补贴 |
8.35 | |
|
99 |
其他对个人和家庭补助支出 |
14.50 | |
渝中区财政局单位2016年“三公经费”预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
12.7 |
12.7 |
12.7 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|||
|
2、公务接待费 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
9.4 |
9.4 |
9.4 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
9.4 |
9.4 |
9.4 |
|
（2）公务用车购置 |
