2017年渝中区财政局财政预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　渝中区财政局为区政府组成部门，内设10个职能科室、2个直属事业单位，主要职能是：（一）贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；（二）拟订全区财政、国有资产、财务、会计等方面的管理制度并组织实施；（三）拟订全区财政发展战略和中长期规划并组织实施；（四）指导全区财政工作;（五）分析预测宏观经济形势，提出财税政策建议并组织实施；（六）管理全区财政收支，分配财政资金；（七）负责政府非税收入及政府性基金管理；（八）负责全区罚没财物管理工作；（九）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；（十）组织实施政府采购制度；（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出，负责财政投资评审工作；（十二）承担全区国有资产监管责任；（十三）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；（十四）拟订和执行政府债务管理制度和管理办法；（十五）审核对外融资；负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规；（十六）监督财税法律、法规、政策的执行情况；（十七）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　二、部门预算情况说明

　　2016年一般公共财政预算1815.87万元。其中：基本支出877.64万元，全年执行877.64万元；项目支出938.23万元，全年执行938.23万元，主要是1、会计委派及会计培训费项目80万元，主要用于委派会计人员经费及全区财务人员教育培训费；2、国库集中支付系统运行及维护费项目173.53万元，主要用于财政国库集中支付指标系统、支付系统等运行维护费；3、财政集中监管、票据电子化暨非税收入收缴管理系统经费298.58万元，主要用于非税收入的管理，购置财政非税收入收缴管理系统终端软件，电脑和针孔打印机，纸质票据清理和销毁劳务费，国库相关软件运行系统维护；4、代购票据支出项目30万元，主要用于以成本价向市财政局购买相关票据；5、行政事业单位部门决算及财务管理工作管理经费项目10万元，主要用于对部门决算及财务管理工作：6、市拨会计考试考务费212.28万元：7、上年结转133.84万元。

　　2017年一般公共财政预算1341.95万元。其中：基本支出794.11万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出547.84万元：1、会计委派工作经费20万元，主要用于委派会计人员经费。2，全区财务人员教育培训经费60万元，主要用于全区财务人员教育专题培训费，开展局系统干部业务培训及党建经费。3、国库集中支付系统运行及维护费项目285.45万元，主要用于财政国库集中支付指标系统、支付系统等运行维护费；3、财政集中监管、票据电子化暨非税收入收缴管理系统经费117.39万元，主要用于非税收入的管理，国库相关软件运行系统维护；4、代购票据支出项目40万元，主要用于以成本价向市财政局购买相关票据；5、行政事业单位部门决算及财务管理工作管理经费项目10万元，主要用于对部门决算及财务管理工作。6、2016年财政自身建设补助资金10万元；7、2016乡镇干部财政支农政策培训5万元。

　　项目支出变化主要原因是国库集中支付系统运行及维护费项目的运行经费增加111.92万元。财政集中监管、票据电子化暨非税收入收缴管理系统经费减少181.19万元。代购票据支出项目增加10万元。

　　三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

　　本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

　　四、“三公”经费说明

　　2017年“三公”经费预算 8 万元，比2016年减少4.7万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2016年同；公务接待费 3.3 万元，与2016年同；公务用车运行维护费 4.7 万元，比2016年减少4.7 万元；无公务用车购置费；主要原因是机关实行公务用车改革。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费200.29万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费及其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 130 万元，其中：政府采购货物预算80 万元；政府采购服务预算 50 万元。

　　3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 547.84 万元。

附表1 渝中区财政局部门收支总体情况表


			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1326.95	一般公共服务支出	1082.87
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	179.96
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	38.29
		农林水支出	5.00
		住房保障支出	35.83
本年收入合计	1326.95	本年支出合计	1341.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	15.00
收入总计	1341.95	支出总计	1341.95

附表2
渝中区财政局单位财政拨款支出表

						单位：万元
科目编码			功能科目名称	2017年预算数
类	款	项	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
			合计	1341.95	794.11	547.84
201			一般公共服务支出	1082.87	540.03	542.84
	06		财政事务	1082.87	540.03	542.84
		01	行政运行	540.03	540.03
		02	一般行政管理事务	140.00		140.00
		05	财政国库业务	402.84		402.84
208			社会保障和就业支出	179.96	179.96
	05		行政事业单位离退休	179.96	179.96
		01	归口管理的行政单位离退休	179.96	179.96
210			医疗卫生与计划生育支出	38.29	38.29
	11		行政事业单位医疗	38.29	38.29
		01	行政单位医疗	38.29	38.29
213			农林水支出	5.00		5.00
	07		农村综合改革	5.00		5.00
		99	其他农村综合改革	5.00		5.00
221			住房保障支出	35.83	35.83
	02		住房改革支出	35.83	35.83
		01	住房公积金	27.48	27.48
		03	购房补贴	8.35	8.35

附表3
渝中区财政局部门收入总体情况表


										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费

	合计	1341.95	15.00	1326.95
201	一般公共服务支出	1082.87	10.00	1072.87
20106	财政事务	1082.87	10.00	1072.87
2010601	行政运行	540.03		540.03
2010602	一般行政管理事务	140.00	10.00	130.00
2010605	财政国库业务	402.84		402.84
208	社会保障和就业支出	179.96		179.96
20805	行政事业单位离退休	179.96		179.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.96		179.96
210	医疗卫生与计划生育支出	38.29		38.29
21011	行政事业单位医疗	38.29		38.29
2101101	行政单位医疗	38.29		38.29
213	农林水支出	5.00	5.00
21307	农村综合改革	5.00	5.00
2130799	其他农村综合改革	5.00	5.00
221	住房保障支出	35.83		35.83
22102	住房改革支出	35.83		35.83
2210201	住房公积金	27.48		27.48
2210203	购房补贴	8.35		8.35

附表4
渝中区财政局部门支出总体情况表


							单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称

	合计	1341.95	794.11	547.84
201	一般公共服务支出	1082.87	540.03	542.84
20106	财政事务	1082.87	540.03	542.84
2010601	行政运行	540.03	540.03
2010602	一般行政管理事务	140.00		140.00
2010605	财政国库业务	402.84		402.84
208	社会保障和就业支出	179.96	179.96
20805	行政事业单位离退休	179.96	179.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.96	179.96
210	医疗卫生与计划生育支出	38.29	38.29
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29
213	农林水支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	5.00		5.00
2130799	其他农村综合改革	5.00		5.00
221	住房保障支出	35.83	35.83
22102	住房改革支出	35.83	35.83
2210201	住房公积金	27.48	27.48
2210203	购房补贴	8.35	8.35

附表5

渝中区财政局财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1326.95

一、本年支出

1341.95

一般公共预算拨款

1326.95

一般公共服务支出

1082.87

政府性基金预算拨款

社会保障和就业支出

179.96

国有资本经营预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

38.29

农林水支出

5.00

住房保障支出

35.83

二、上年结转

15.00

一般公共预算拨款

15.00

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

二、结转下年

收入总计

1341.95

支出总计

1341.95

附表6
	渝中区财政局一般公共预算支出情况表
					单位：万元
功能分类科目				2017年预算数
科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
		合计	1341.95	794.11	547.84
201		一般公共服务支出	1082.87	540.03	542.84
20106		财政事务	1082.87	540.03	542.84
2010601		行政运行	540.03	540.03
2010602		一般行政管理事务	140.00		140.00
2010605		财政国库业务	402.84		402.84
208		社会保障和就业支出	179.96	179.96
20805		行政事业单位离退休	179.96	179.96
2080501		归口管理的行政单位离退休	179.96	179.96
210		医疗卫生与计划生育支出	38.29	38.29
21011		行政事业单位医疗	38.29	38.29
2101101		行政单位医疗	38.29	38.29
213		农林水支出	5.00		5.00
21307		农村综合改革	5.00		5.00
2130799		其他农村综合改革	5.00		5.00
221		住房保障支出	35.83	35.83
22102		住房改革支出	35.83	35.83
2210201		住房公积金	27.48	27.48
2210203		购房补贴	8.35	8.35

附表7
渝中区财政局一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	794.11	593.82	200.29
301	工资福利支出	356.17	356.17
30101	基本工资	69.24	69.24
30102	津贴补贴	118.12	118.12
30103	奖金	14.18	14.18
30104	其他社会保障缴费	26.89	26.89
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	127.75	127.75
302	商品和服务支出	200.29		200.29
30201	办公费	40.50		40.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	18.40		18.40
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.30		3.30
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	4.70		4.70
30299	其他商品和服务支出	7.59		7.59
303	对个人和家庭的补助	237.65	237.65
30301	离休费
30302	退休费	175.92	175.92
30307	医疗费	11.40	11.40
30311	住房公积金	27.48	27.48
30313	购房补贴	8.35	8.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.50	14.50

附表8

渝中区财政局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

12.7

9.4

3.3

8.0　

4.7

3.3

附表9
渝中区财政局政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出


备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据

索引号	11500103009283772K/2017-01771			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2017-02-17	发布日期	2017-02-17	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2017-01771
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2017-02-17
发布日期	2017-02-17
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性