一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市第四托儿所成立于1952年8月，是直属于重庆市卫生健康委员会的全日制一级幼儿园。服务宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务。地址：重庆市渝中区桂花园路11号；现法定代表人王小庆；经费来源：差额拨款事业单位。

（二）机构设置

重庆市第四托儿所内设机构为行政办公室（包含保健办公室）、保教办公室（包含教学班）、后勤办公室 (包含财务室、厨房、保安室)、工会委员会（工会设立了单独银行账户进行核算）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为重庆市卫生健康委员会下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,076.95万元，支出总计1,076.95万元。收支较上年决算数增加244.28万元,增长29.3%，主要原因是2022年增加专项债投入422.69万元。

2.收入情况。2022年度收入合计654.25万元，较上年决算数减少178.42万元，下降21.4%，主要原因是2021年部门划转期间，财政拨款收入比正常年度一次性增加200万元。其中：财政拨款收入529.59万元，占80.9%；事业收入124.66万元，占19.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余422.69万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,061.78万元，较上年决算增加273.77万元，增长34.7%，主要原因是2022年增加专项债投入422.69万元，用于单位的外墙改造工程。其中：基本支出568.25万元，占53.5%；项目支出493.53万元，占46.5%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余15.17万元，较上年决算数增加15.17万元，增长100%，主要原因是财政返还的保育教育费本年度未使用完，有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计949.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加232.79万元，增长32.5%。主要原因是2022年增加专项债投入422.69万元，用于单位的外墙改造工程。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入529.59万元，较上年决算数减少187.30万元，下降26.1%。主要原因是2021年部门划转期间，财政拨款收入比正常年度一次性增加200万元。较年初预算数减少11.47万元，下降2.1%。主要原因是2022年有在编人员退休，人员经费预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出529.59万元，较上年决算数减少187.30万元，下降26.1%。主要原因是2022年增加专项债投入422.69万元，用于单位的外墙改造工程。较年初预算数减少11.47万元，下降2.1%。主要原因是2022年有在编人员退休，人员经费支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出308.29万元，占58.2%，较年初预算数减少17.57，下降5.4%，主要原因是2022年9月存在1名教职工退休，工资性支出减少。

（2）社会保障与就业支出171.21万元，占32.3%，较年初预算数增加5.54万元，增长3.3%，主要原因是全员教职工的职称及工资变动，社会保险类支出增高。

（3）卫生健康支出29.60万元，占5.6%，较年初预算数减少0.37万元，下降1.2%，2022年9月存在1名教职工退休，医疗保险费用降低。

（4）住房保障支出20.50万元，占3.9%，较年初预算数增加0.94万元，增长4.8%，2022下半年教职工的住房公积金基数调高，住房公积金的支出略微增大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出456.15万元。其中：人员经费428.88万元，较上年决算数减少153.29万元，下降26.3%，主要原因是我单位在2021年处于部门划转期间，因2021年12月提前发放了教职工的超额绩效，导致2021年人员经费支出增大。人员经费用途主要包括在职人员基础工资、绩效工资及五险一金，退休人员健康休养费等。公用经费27.27万元，较上年决算数增加19.69万元，增长259.8%，主要原因是2022年我单位划转到渝中区教委管理后，增加了生均经费的财政投入。公用经费用途主要包括主要为办公费开支及退休人员公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余420.08万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出420.08万元，较上年决算数增加420.08万元，增长100%，主要原因是主要原因是2022年增加专项债投入422.69万元，用于单位的外墙改造工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额281.86万元，其中：政府采购工程支出281.86万元。授予中小企业合同金额281.86万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购2022年暑期校园外墙排危改造工程支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金57.24万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件）

2.绩效自评报告或案例。

2022年本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年项目自评均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

兰婷   023-60947047