一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是一所从事非义务教育的全额预算管理单位，是在渝中区教育委员会领导下的一所城市小学校幼儿园。我园的主要工作职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

本单位是区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位，单位设有教研部门、科研部门、党务部门、财务部门、保育保健部门、督导部门、后勤部门。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1140.47万元，支出总计1140.47万元。收支较上年决算数减少916.83万元，下降44.56%，主要原因是政府债收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1080.58万元，较上年决算数增加191.06万元，增长21.48%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入934.51万元，占86.48%；事业收入136.09万元，占12.59%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.99万元，占0.92%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余59.88万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1136.32万元，较上年决算数减少872.12万元，下降43.42%，主要原因是政府债收入减少。其中：基本支出835.34万元，占73.51%；项目支出300.98万元，占26.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余4.15万元，较上年决算数减少44.71万元，下降91.51%，主要原因是提高资金利用效率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计945.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少999.94万元，下降51.40%。主要原因是政府债收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入934.51万元，较上年决算数增加150.51万元，增长19.20%。主要原因是事业收入增加。较年初预算数增加304.50万元，增长48.33%。主要原因是主管部门和财政部门调整基本支出和项目支出预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出934.51万元，较上年决算数增加150.51万元，增长19.20%。主要原因是项目支出预算资金增加。较年初预算数增加304.50万元，增长48.33%。主要原因是主管部门和财政部门调整基本支出和项目支出预算资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出703.81万元，占75.31%，较年初预算数增加285.24万元，增长68.15%，主要原因是主管部门和财政部门调整基本支出和项目支出预算资金。

（2）社会保障与就业支出154.26万元，占16.51%，较年初预算数增加12.88万元，增长9.11%，主要原因是社保标准调整。

（3）卫生健康支出34.18万元，占3.66%，较年初预算数增加0.24万元，增长0.71%，主要原因是医保标准调整。

（4）城乡社区支出4.97万元，占0.53%，较年初预算数增加4.97万元，增长100.00%，主要原因是项目支出预算资金增加。

（5）住房保障支出37.29万元，占3.99%，较年初预算数增加1.17万元，增长3.24%，主要原因是公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出644.55万元。其中：人员经费598.95万元，较上年决算数增加2.95万元，增长0.49%，主要原因是主要原因是在职人员变动。人员经费用途主要包括在职人员的工资、津贴、绩效、社保、公积金、住房补贴等。公用经费45.60万元，较上年决算数增加2.42万元，增长5.60%，主要原因是学前教育普及普惠，增加公用经费投入。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、伙食费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余11.02万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。本年支出11.02万元，较上年决算数减少1150.46万元，下降99.05%，主要原因是政府债收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度未发生相关支出。较上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度“三公”经费未发生相关支出

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出11.35万元，较上年决算数增加2.11万元，增长22.84%，主要原因是学前教育普及普惠，教师培训投入增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额330.75万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出322.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额330.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额330.75万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于复旦中学附属幼儿园装修工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金289.96万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冯晖023-63930863