一、单位基本情况

（一）职能职责

为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

红岩幼儿园为渝中区教委下属二级预算事业单位，内设5个具体执行机构，包括园务执行中心、资源服务中心、保育保教中心、课程教学中心、安全保障中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计950.83万元，支出总计950.83万元。收支较上年决算数减少221.54万元，下降18.9%，主要原因是2023年无重大项目收支情况，而2022年支付2021年外立面排危及校舍改造工程相关费用共计271.58万元。

2.收入情况。2023年度收入合计878.66万元，较上年决算数增加24.69万元，增长2.9%，主要原因是财政拨款收入较上年增加18.85万元，事业收入较上年增加5.85万元。其中：财政拨款收入773.11万元，占88.0%；事业收入105.55万元，占12.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余72.16万元。

3.支出情况。2023年度支出合计894.77万元，较上年决算数减少205.77万元，下降18.7%，主要原因是2023年无重大项目支出，而2022年支付2021年外立面排危及校舍改造工程相关费用共计271.58万元。其中：基本支出811.38万元，占90.7%；项目支出83.39万元，占9.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余56.06万元，较上年决算数减少15.77万元，下降22.0%，主要原因是正常的教育教学工作动用了部分往年结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计773.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少252.74万元，下降24.6%。主要原因是2023年无重大项目收支情况，而2022年支付2021年外立面排危及校舍改造工程相关费用共计271.58万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入773.11万元，较上年决算数增加18.85万元，增长2.5%。主要原因是2022年相关收入较同期较低。较年初预算数增加88.28万元，增长12.9%。主要原因是政府加大了对学前教育发展专项、教育发展30条的经费投入，对部分在职教师的基本工资、住房公积金、社保待遇等进行了调整及补发，支持幼儿园校舍维修、设备购置等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出773.11万元，较上年决算数增加18.85万元，增长2.5%。主要原因是2022年相关收入较同期较低。较年初预算数增加88.28万元，增长12.9%。主要原因是政府加大了对学前教育发展专项、教育发展30条的经费投入，对部分在职教师的基本工资、住房公积金、社保待遇等进行了调整及补发，支持幼儿园校舍维修、设备购置等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按预算有计划进行开支。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出522.22万元，占67.6%，较年初预算数增加64.77万元，增长14.2%，主要原因是政府加大了对学前教育发展专项、教育发展30条的经费投入，对部分在职教师的基本工资、住房公积金、社保待遇等进行了调整及补发，支持幼儿园校舍维修、设备购置等。

（2）社会保障与就业支出175.89万元，占22.8%，较年初预算数增加24.33万元，增长16.1%，主要原因是政府对部分在职教师的基本工资进行了调整及补发，相应社会保障费用进行了增加。

（3）卫生健康支出35.38万元，占4.6%，较年初预算数减少1.36万元，下降3.7%，主要原因是退休教师死亡人数较往年同期有所增加，相应事业单位医疗费用进行了减少。

（4）住房保障支出39.62万元，占5.1%，较年初预算数增加0.53万元，增长1.4%，主要原因是政府对部分在职教师的基本工资进行了调整及补发，相应住房公积金费用进行了增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出689.72万元。其中：人员经费643.05万元，较上年决算数增加28.04万元，增长4.6%，主要原因是政府对部分在职教师的基本工资等进行了调整及补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各种社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、生活补助、医疗费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费46.67万元，较上年决算数增加7.96万元，增长20.6%，主要原因是2022年因新冠疫情停止线下教学两个月所致。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年无相关收入。本年支出0万元，较上年决算数减少271.58万元，下降100.0%，主要原因是2022年支付2021年外立面排危及校舍改造工程相关费用共计271.58万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度也未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度也未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度也未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度也未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度也未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出5.51万元，较上年决算数增加4.96万元，增长901.8%，主要原因是2022年因新冠疫情导致线下培训减少所致。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购一台办公电脑及五套国产正版操作系统和五套国产正版办公软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门所有二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金83.39万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周安民：023-63713275。