一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育相关社会服务。

（二）机构设置

学校内部设有11个部门，分别是年级组、学科组、校长室、办公室、教导处、德育处、科研室、文化及新媒体中心、总务及安稳办、财务室和医务室。

（三）单位构成

本单位编制2023年度部门决算时，无独立核算的下属二级单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9925.63万元，支出总计9925.63万元。收支较上年决算数减少278.19万元，下降2.73%，主要原因是2023年多功能厅改造项目基本结束，不再有收支产生，支出总计中含学校年末结转和结余1245.7万元以及本年增加的教育支出等。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2023年度收入合计8518.92万元，较上年决算数减少495.63万元，下降5.50%，主要原因是2022年收到多笔多功能厅改造项目财政拨款，该项工程在2023年基本已经结束，其中2023年财政拨款收入总体较之上年减少848.51万元；收到停车库项目拨款较上年增加521.94万元，其他收入较之上年增加352.47万元：财政拨款收入5202.87万元，占61.07%；事业收入129.19万元，占1.52%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入3186.85万元，占37.41%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余13.40万元，年初结转和结余1393.32万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8679.93万元，较上年决算数减少264.56万元，下降2.96%，主要原因是多功能厅改造项目结束支出减少。其中：基本支出4634.98万元，占53.40%；项目支出4044.94万元，占46.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1245.71万元，较上年决算数减少13.62万元，下降1.08%，主要原因是本年新增幼儿园教学楼装修改造项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5336.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少772.12万元，下降12.64%。主要原因是2023年多功能厅改造工程结束，不再有项目收入及支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5152.87万元，较上年决算数减少898.51万元，下降14.85%。主要原因是2023年多功能厅改造工程结束，不再有项目收入及支出。较年初预算数增加1909.84万元，增长58.89%，主要原因是追加预算拨款1909.84万元，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5152.87万元，较上年决算数减少898.51万元，下降14.85%。主要原因是2023年多功能厅改造工程结束，不再有项目收入及支出。较年初预算数增加1909.84万元，增长58.89%。主要原因是2023年有追加预算，追加了人员经费、基建项目支出等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我校无财政拨款结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4064.94万元，占78.89%，较年初预算数增加1576.33万元，增长63.34%，主要原因是我校后期人员经费、公用经费、项目经费均有追加。

（2）社会保障与就业支出639.86万元，占12.42%，较年初预算数增加152.26万元，增长31.23%，主要原因是单位基本养老保险、单位职业年金和单位离退休基数调整等，另新增6位新入编老师社保支出。

（3）卫生健康支出219.02万元，占4.25%，较年初预算数增加74.07万元，增长51.10%，主要原因是我校单位医疗保险基数调整以及新增了教师。

（4）城乡社区支出36.57万元，占0.71%，较年初预算数增加36.57万元，增长100.00%，主要原因是追加了校舍装修改造工程项目款。

（5）住房保障支出192.48万元，占3.74%，较年初预算数增加70.61万元，增长57.94%，主要原因是我校住房公积金基数调整和新增了教师。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4128.17万元。其中：人员经费3383.29万元，较上年决算数增加180.79万元，增长5.65%，主要原因是在职人员社保基数调整以及新增了在职教师。人员经费用途主要包括教职员工工资、社保、公积金、退休人员健康休养费等。公用经费744.88万元，较上年决算数减少215.70万元，下降22.46%，主要原因是2023年前两个月由于疫情原因影响，学校未开展任何业务活动，及2023年相较于前年各项活动开展次数有所下降。公用经费用途主要包括维持学校日常运转所发生的用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余133.99万元，年末结转结余0.00万元。本年收入50.00万元，较上年决算数增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度收到渝中区教委拨款幼儿园教学楼维修改造款。本年支出183.99万元，较上年决算数增加126.39万元，增长219.43%，主要原因是本年幼儿园教学楼装修改造工程项目专项债支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.14万元，较年初预算数减少8.86万元，下降63.29%，主要原因是我校严格控制“三公”经费支出，减少人员流动。较上年支出数减少0.04万元，下降0.77%，主要原因是今年和去年的公务用车运行维护费基本持平，在公务接待费用上谨慎支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是学校本年未有因公出境项目计划。较上年支出数无增减，主要原因是今年和去年本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.66万元，主要用于车辆保险费、维修费及养护费等。费用支出较年初预算数减少4.34万元，下降48.22%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.21%，主要原因是我校严格控制“三公”经费的支出，尽量减少公务车的使用，公务车运行维护费减少。

公务接待费0.48万元，主要用于接待中央电视台节目组及其他交流访问人员5批次，共97人次。费用支出较年初预算数减少4.52万元，下降90.40%，主要原因是我校进一步加强公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围及开支标准等。较上年支出数减少0.04万元，下降7.69%，主要原因是本年公务接待支出标准管理进一步加强。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次97人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费49.96元，车均购置费0万元，车均维护费1.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出15.46万元，较上年决算数增加15.46万元，增长100.00%，主要原因去年未发生会议费支出。本年度培训费支出101.64万元，较上年决算数增加28.40万元，增长38.78%，主要原因是今年专项中用于培训工作方面的支出有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额392.18万元，其中：政府采购货物支出24.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出368.16万元。授予中小企业合同金额24.02万元，占政府采购支出总额的6.13%，其中：授予小微企业合同金额24.02万元，占政府采购支出总额的6.13 %。主要用于采购工程、服务以及资产设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对25个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1208.69万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘悦悦 023-63623954