2017年重庆解放碑中央商务区管理委员会财政预算情况说明

一、单位基本情况

重庆解放碑中央商务区管理委员会（重庆市渝中区人民政府解放碑中心购物广场综合管理处）设5个内设机构、执法大队（重庆市渝中区市政园林管理局派出机构）和企业服务中心（公益一类事业单位），主要职能是：

（一）负责管委会区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟订管委会年度工作计划并组织实施。

（二）负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟订区域发展规划并组织实施。

（三）负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。

（四）负责区域内投资促进和对外合作交流工作。

（五）统筹推进、协调服务区域内重点建设项目。

（六）统筹协调从解放碑都市广场B座大世界酒店起，经临江路、临江支路、白龙池、五一路、中华路，止于解放碑都市广场B座大世界酒店环线以内，涵盖靠解放碑碑体一侧人行道路沿石以内的所有区域内的城市管理工作，受区市政园林管理局（区综合行政执法局）委托具体负责以上区域内的城管执法、广告管理、道路临时占用审批和管理等城市管理工作（区市政园林管理局负责以上区域内的市政设施、园林绿化、环境卫生、占道开挖审批等城市管理工作；解放碑街道负责以上区域内有居民区的背街小巷的城管执法、环境卫生等城市管理工作）；负责解放碑中央商务区范围内的灯饰建设管理工作。

（七）负责区域内企业服务、协税护税工作。

（八）负责本部门及所属单位国资管理工作。

（九）完成区政府交办的其他有关事项。

二、部门预算情况说明

本单位预算公开数据含执法大队及企业服务中心。

2016年一般公共预算支出预算3009.81万元。其中：基本支出454.81万元，全年执行454.81万元；项目支出2555万元，全年执行1771.49万元，主要是广场综合整治项目130万元、集聚区发展引导资金项目1216.49万元、赛格尔国际大厦楼宇更新改造补助项目200万元、瑞孚和房地产开发公司装修补贴项目225万元。集聚区发展引导资金项目预算执行未到位主要是因为部分扶持项目需统计全年经济数据，因全年数据未统计完成，因此需下一年度支付；个别项目跨财政年度执行，今年按进度仅支付部分进度款，剩余资金待下一年度项目完成后支付。

2017年一般公共预算支出预算2742.03万元。其中：基本支出524.91万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及退休人员退休费等政策性支出。项目支出2217.12万元：广场综合整治项目119.12万元，主要用于广场综合整治工作及市政监察聘用人员经费等；集聚区发展引导资金项目2000万元、主要用于招商引资、宣传、企业服务等工作；得意世界外立面改造设计费98万元，主要用于得意世界外立面改造设计费补贴；项目支出减少的主要原因是赛格尔楼宇更新改造补助及瑞孚和公司装修补贴等项目属于一次性支出项目，因此2017年无此部分支出预算。

三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

四、“三公”经费说明

2017年“三公”经费预算15万元，与2016年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费8万元，比2016年减少2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含接待全国各地政府考察团、周边区县交流学习等支出）；公务用车运行维护费7万元，比2016年增加2万元，主要原因是随着车辆使用年数增加，日常运行维护费相应增加；公务用车购置费0万元，与2016年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。2017年一般公共预算财政拨款运行经费160.61万元，主要用于：办公费及印刷费、水电物管、差旅培训、“三公”经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2217.12万元。

附表1
渝中区解放碑中央商务区管委会部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	2，644.03	一般公共服务支出	2，577.47
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	4.88
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	27.52
事业收入		城乡社区支出	98.00
事业单位经营收入		住房保障支出	34.16
其他收入


本年收入合计	2，644.03	本年支出合计	2，742.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	98.00
收入总计	2，742.03	支出总计	2，742.03

附表2
渝中区解放碑中央商务区管委会财政拨款支出表

						单位：万元
科目编码			功能科目名称		2017年预算数
类	款	项	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
			合计	2，742.03	524.91	2，217.12
201			一般公共服务支出	2，577.47	458.35	2，119.12
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2，577.47	458.35	2，119.12
		01	行政运行	414.96	414.96
		02	一般行政管理事务	2，119.12		2，119.12
		50	事业运行	43.39	43.39
208			社会保障和就业支出	4.88	4.88
	05		行政事业单位离退休	4.88	4.88
		02	事业单位离退休	4.88	4.88
210			医疗卫生与计划生育支出	27.52	27.52
	11		行政事业单位医疗	27.52	27.52
		01	行政单位医疗	24.74	24.74
		02	事业单位医疗	2.79	2.79
212			城乡社区支出	98.00		98.00
	99		其他城乡社区支出	98.00		98.00
		99	其他城乡社区支出	98.00		98.00
221			住房保障支出	34.16	34.16
	02		住房改革支出	34.16	34.16
		01	住房公积金	25.63	25.63
		03	购房补贴	8.53	8.53

附表3
渝中区解放碑中央商务区管委会部门收入总体情况表


											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
	合计	2，742.03	98.00	2，644.03
201	一般公共服务支出	2，577.47		2，577.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2，577.47		2，577.47
2010301	行政运行	414.96		414.96
2010302	一般行政管理事务	2，119.12		2，119.12
2010350	事业运行	43.39		43.39
208	社会保障和就业支出	4.88		4.88
20805	行政事业单位离退休	4.88		4.88
2080502	事业单位离退休	4.88		4.88
210	医疗卫生与计划生育支出	27.52		27.52
21011	行政事业单位医疗	27.52		27.52
2101101	行政单位医疗	24.74		24.74
2101102	事业单位医疗	2.79		2.79
212	城乡社区支出	98.00	98.00
21299	其他城乡社区支出	98.00	98.00
2129999	其他城乡社区支出	98.00	98.00
221	住房保障支出	34.16		34.16
22102	住房改革支出	34.16		34.16
2210201	住房公积金	25.63		25.63
2210203	购房补贴	8.53		8.53

附表4
渝中区解放碑中央商务区管委会部门支出总体情况表


							单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称
科目编码	科目名称
	合计	2，742.03	524.91	2，217.12
201	一般公共服务支出	2，577.47	458.35	2，119.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2，577.47	458.35	2，119.12
2010301	行政运行	414.96	414.96
2010302	一般行政管理事务	2，119.12		2，119.12
2010350	事业运行	43.39	43.39
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88
20805	行政事业单位离退休	4.88	4.88
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88
210	医疗卫生与计划生育支出	27.52	27.52
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79
212	城乡社区支出	98.00		98.00
21299	其他城乡社区支出	98.00		98.00
2129999	其他城乡社区支出	98.00		98.00
221	住房保障支出	34.16	34.16
22102	住房改革支出	34.16	34.16
2210201	住房公积金	25.63	25.63
2210203	购房补贴	8.53	8.53

附表5
渝中区解放碑中央商务区管委会财政拨款收支总体情况表


						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2，644.03	一、本年支出	2，742.03	2，742.03
一般公共预算拨款	2，644.03	一般公共服务支出	2，577.47	2，577.47
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	4.88	4.88
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	27.52	27.52
		城乡社区支出	98.00	98.00
二、上年结转	98.00	住房保障支出	34.16	34.16
一般公共预算拨款	98.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


收入总计	2，742.03	支出总计	2，742.03	2，742.03

附表6
渝中区解放碑中央商务区管委会一般公共预算支出情况表

				单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2，742.03	524.91	2，217.12
201	一般公共服务支出	2，577.47	458.35	2，119.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2，577.47	458.35	2，119.12
2010301	行政运行	414.96	414.96
2010302	一般行政管理事务	2，119.12		2，119.12
2010350	事业运行	43.39	43.39
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88
20805	行政事业单位离退休	4.88	4.88
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88
210	医疗卫生与计划生育支出	27.52	27.52
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79
212	城乡社区支出	98.00		98.00
21299	其他城乡社区支出	98.00		98.00
2129999	其他城乡社区支出	98.00		98.00
221	住房保障支出	34.16	34.16
22102	住房改革支出	34.16	34.16
2210201	住房公积金	25.63	25.63
2210203	购房补贴	8.53	8.53

附表7
渝中区解放碑中央商务区管委会一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	524.91	364.30	160.61
301	工资福利支出	319.86	319.86
30101	基本工资	76.67	76.67
30102	津贴补贴	86.58	86.58
30103	奖金	13.55	13.55
30104	其他社会保障缴费	22.52	22.52
30107	绩效工资	11.47	11.47
30199	其他工资福利支出	109.06	109.06
302	商品和服务支出	160.61		160.61
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	3.20		3.20
30205	水电费	13.50		13.50
30207	邮电费	5.90		5.90
30209	物业管理费	12.15		12.15
30211	差旅费	54.00		54.00
30213	维修费	5.90		5.90
30215	会议费	5.50		5.50
30216	培训费	10.70		10.70
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	5.50		5.50
30228	工会经费	1.53		1.53
30229	福利费	2.68		2.68
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	12.05		12.05
303	对个人和家庭的补助	44.44	44.44
30302	退休费	4.78	4.78
30307	医疗费	5.00	5.00
30311	住房公积金	25.63	25.63
30313	购房补贴	8.53	8.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	0.50


附表8
渝中区解放碑中央商务区管委会一般公共预算“三公”经费支出情况表

											单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
15.00		5.00		5.00	10.00	15.00		7.00		7.00	8.00

附表9
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


备注:本单位无政府性基金收支，故此表无数据

索引号	11500103009283772K/2017-01803			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2017-02-20	发布日期	2017-02-20	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2017-01803
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2017-02-20
发布日期	2017-02-20
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性