重庆市渝中区人民政府关于2022年预算调整方案（草案）暨第二批新增政府债券资金安排情况的报告

——2022年7月26日在区第十九届人大常委会第四次会议上

区财政局杜伶

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将渝中区2022年预算调整方案（草案）暨第二批新增政府债券资金安排情况报告如下，请予审议。

一、调整事由

根据《重庆市财政局关于下达2022年第七批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2022〕44号）《重庆市财政局关于下达2022年第八批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2022〕47号），2022年7月，市财政局转贷给我区新增政府债券资金6.05亿元，其中：一般债券0.75亿元，期限3年、利率2.62%；专项债券5.3亿元，期限30年，利率3.42%。相应一般公共收支预算和政府性基金收支预算需要调整。

二、调整建议

本次政府债券资金要求重点聚焦党中央、国务院决策部署的重大战略和重点领域，集中保障市委、市政府确定的重点项目建设，优先支持在建工程后续融资，同时要求专项用于本批政府债券发行前已确定并公开披露的项目，不得用于租赁住房建设以外的土地储备项目、房地产项目、经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目。根据新增债券使用要求，本次安排一般债券主要用于公益性项目，专项债券优先满足续建项目需要。结合区发改委2021和2022年梳理上报的新增政府债券项目需求以及上级审核、公开披露情况，新增政府债券6.05亿元具体安排建议如下：

1.一般债券0.75亿元。建议安排0.75亿元用于渝中区求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设工程等教育基础设施建设项目（详见附件1）。

2.专项债券5.3亿元。建议安排3亿元用于渝中区老旧小区改造提升项目（三期）,安排1.3亿元用于渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程，安排0.96亿元用于重庆市渝中半岛旅游品质提升工程，安排0.04亿元用于精神卫生中心改扩建工程（详见附件2）。

按照上述方案调整后，一般公共预算收支合计均为88.42亿元，较区第十九届人代会第一次会议批复数调增0.75亿元（详见附件3）；收到本次债券资金预算时在“110110101地方政府一般债券转贷收入”科目中列报，使用时在“2129999其他城乡社区支出”科目中列报。政府性基金预算收支合计均为18.75亿元，均较区第十九届人大常委会第二次会议批复数调增5.3亿元（详见附件4）；收到本次债券资金预算时在“110110298其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目中列报，使用时在“2290402其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出”科目中列报。国有资本经营预算收支合计均为0.35亿元，无调整（详见附件5）。

三、政府债务限额及余额情况

2022年1月我区政府债务限额133.3亿元，6月初新增下达我区政府债务限额6.8亿元（一般债务1.5亿元，专项债务5.3亿元）后，我区政府债务限额为140.1亿元（一般债务52.1亿元，专项债务88亿元）。2022年3月第一次预算调整后，我区政府债务余额133.2亿元，本次债券发行后余额139.25亿元，其中：一般债券51.35亿元、专项债券87.9亿元，严格控制在限额范围内。

以上报告，请予审议。

附件：1. 渝中区2022年新增政府一般债券计划使用建议表

2. 渝中区2022年新增政府专项债券计划使用建议表

3. 渝中区2022年一般公共预算收支预算调整表（草案）

4. 渝中区2022年政府性基金预算收支预算调整表（草案）

5.渝中区2022年国有资本经营预算收支预算调整表（草案）

附件1
渝中区2022年新增政府一般债券计划使用建议表
单位：万元
序号	项目名称	项目类型	项目类别（续建/新建）	债券使用额度	项目内容
合计				7,500
1	渝中区求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设工程等教育基础设施建设项目	义务教育	续建	7,500	主要包括渝中区求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设工程、四十二中教学实验楼装修工程、重庆市巴蜀中学校新建学生宿舍楼工程、重庆市巴蜀中学校新建艺术楼工程等。

附件2
渝中区2022年新增政府专项债券计划使用建议表
					单位：万元
序号	项目名称	项目类型	项目类别（续建/新建）	债券使用额度	项目内容
合计				53,000
1	渝中区老旧小区改造提升项目（三期）	城镇老旧小区改造	新建	30,000	主要包括老旧小区改造提升、老旧小区配套基础设施建设、环境优化及治理、综合管网改造及整治等。
2	渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程	卫生健康	续建	13,000	主要包括医院迁建工程、原址改造等。
3	重庆市渝中半岛旅游品质提升工程	文化旅游	续建	9,600	主要包括建筑和街区保护及修缮工程、公园改造工程和道路及基础设施工程。
4	精神卫生中心改扩建工程	卫生健康	续建	400	主要包括精卫中心住院部排危改造工程（A区-1层至6层）、B区住院病房扩建工程（新购B区裙楼第4层）等。

附件3
渝中区2022年一般公共预算收支预算调整表（草案）
单位：万元
收入				支出
项目	人大批准数	预算调整数	增减额	项目	人大批准数	预算调整数	增减额
总计	876,733	884,233	7,500	总计	876,733	884,233	7,500
本级收入合计	483,000	483,000		本级支出合计	676,733	684,233	7,500
一、税收收入	379,500	379,500		一、一般公共服务支出	81,283	81,283
增值税	116,300	116,300		二、国防支出	3,009	3,009
企业所得税	64,500	64,500		三、公共安全支出	79,733	79,733
个人所得税	31,800	31,800		四、教育支出	148,295	148,295
城市维护建设税	20,300	20,300		五、科学技术支出	5,584	5,584
房产税	30,500	30,500		六、文化旅游体育与传媒支出	7,534	7,534
印花税	18,800	18,800		七、社会保障和就业支出	135,076	135,076
城镇土地使用税	4,600	4,600		八、卫生健康支出	47,363	47,363
土地增值税	47,400	47,400		九、节能环保支出	3,486	3,486
契税及其他税收收入	45,300	45,300		十、城乡社区支出	64,547	72,047	7,500
二、非税收入	103,500	103,500		十一、农林水支出	853	853
教育费附加	17,000	17,000		十二、交通运输支出	1,495	1,495
残疾人保障金	7,300	7,300		十三、资源勘探工业信息等支出	5,655	5,655
行政事业性收费收入	500	500		十四、商业服务业等支出	15,716	15,716
罚没收入	8,000	8,000		十五、自然资源海洋气象等支出	767	767
国有资源（资产）有偿使用收入	69,200	69,200		十六、住房保障支出	33,684	33,684
捐赠收入及其他收入	1,500	1,500		十七、粮油物资储备支出	186	186
				十八、灾害防治及应急管理支出	13,467	13,467
				十九、预备费	10,000	10,000
转移性收入合计	393,733	401,233	7,500	二十、其他支出
一、上级补助收入	250,331	250,331		二十一、债务付息支出	19,000	19,000
二、动用预算稳定调节基金				二十二、债务发行费用支出	-	-
三、调入资金	3,026	3,026		转移性支出合计	200,000	200,000
四、地方政府债务收入	80,000	87,500	7,500	一、上解支出	120,000	120,000
地方政府债券收入（新增）		7,500	7,500	二、地方政府债务转贷支出	80,000	80,000
地方政府债券收入（再融资）	80,000	80,000		地方政府债券转贷支出（新增）
地方政府外债借款收入				地方政府外债借款转贷支出
五、上年结转	60,376	60,376		地方政府债券转贷支出（再融资）	80,000	80,000

附件4
渝中区2022年政府性基金预算收支预算调整表（草案）
单位：万元
收入				支出
项目	人大批准数	调整预算数	增减额	项目	人大批准数	调整预算数	增减额
总计	134,487	187,487	53,000	总计	134,487	187,487	53,000
本级收入				本级支出	129,973	182,973	53,000
转移性收入	134,487	187,487	53,000	其中：2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000	103,000	53,000
一、上级补助收入	52,770	52,770		转移性支出	4,514	4,514	-
二、债务转贷收入	50,000	103,000	53,000	一、上解支出	4,514	4,514	-
地方政府专项债务转贷收入（新增）	50,000	103,000	53,000
三、上年结转	31,717	31,717

附件5
渝中区2022年国有资本经营预算收支预算调整表（草案）
单位：万元
收入				支出
项目	人大批准数	调整预算数	增减额	项目	人大批准数	调整预算数	增减额
总计	3,526	3,526		总计	3,526	3,526
本级收入合计	2,800	2,800		本级支出合计	500	500
一、利润收入	2,800	2,800
二、股利、股息收入
三、产权转让收入
四、其他国有资本经营预算收入
转移性收入合计	726	726		转移性支出合计	3,026	3,026
一、上级补助收入				调出资金	3,026	3,026
二、上年结转	726	726

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重庆市渝中区人民政府关于的议案2022年预算调整方案（草案）暨第二批新增政府债券资金安排情况的报告（公开版）.doc

索引号	1150010300928381XN/2022-00026			发布机构	渝中区财政局
成文日期	2022-07-26	发布日期	2022-08-01	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	1150010300928381XN/2022-00026
发布机构	渝中区财政局
主题分类	财政
成文日期	2022-07-26
发布日期	2022-08-01
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性