——2023年3月28日在区第十九届人大常委会第八次会议上
区财政局 杜 伶
主任、副主任、各位委员：
受区政府委托，现将2023年预算调整方案（草案）暨第一批新增政府债券资金安排情况报告如下，请予审议。
一、调整事由
根据《重庆市财政局关于下达2023年第一批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2023〕10号），2023年2月，市财政局转贷给我区新增政府专项债券资金11,500万元，期限15年、利率3.21%。相应政府性基金收支预算需要调整。
二、调整建议
根据新增债券使用要求，本次安排专项债券主要优先满足续建项目需要。结合区发改委梳理上报的新增政府债券项目需求以及上级审核、公开披露情况，新增政府专项债券11,500万元（详见附件1）建议安排如下：
8,500万元用于渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程；3,000万元用于重庆市渝中半岛旅游品质提升工程（二期）。
按照上述方案调整后，一般公共预算收支合计均无变化。政府性基金预算收支合计均为143,685万元，较区第十九届人大三次会议批复数调增11,500万元（详见附件2）；收到本次债券资金预算时在“110110298其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目中列报，使用时在“2290402其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出”科目中列报。国有资本经营预算收支合计均无变化。
三、政府债务限额及余额情况
限额方面：2022年末我区政府债务限额1,401,000万元，2023年1月新增下达政府债务限额200,000万元后，我区政府债务限额为1,601,000万元，其中：一般债务限额521,000万元、专项债务限额1,080,000万元。
余额方面：2022年末我区政府债务余额1,400,100万元，本次债券发行后余额1,411,600万元，其中：一般债务520,700万元、专项债务890,900万元，严格控制在限额范围内。
需要说明的是，区第十九届人大常委会第六次会议审议通过的政府债务余额以亿元列示，本次报告的政府债务余额调整为万元列示，因收舍原因，本次报告的政府债务余额增加100万元，其中：一般债务减少300万元，专项债务增加400万元。
以上报告，请予审议。
附件：1. 渝中区2023年新增政府专项债券计划使用建议表
2. 渝中区2023年政府性基金预算收支预算调整表（草案）
附件1
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渝中区2023年新增政府专项债券计划使用建议表 | |||||
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单位：万元 | |||||
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序号 |
项目名称 |
项目类型 |
项目类别 |
债券金额 |
项目内容 |
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合计 |
11,500 |
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1 |
渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程 |
医疗 |
续建 |
8,500 |
主要包括迁建、原址改造、信息化建设和设施设备购置等。 |
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2 |
重庆市渝中半岛旅游品质提升工程（二期） |
文化旅游 |
续建 |
3,000 |
主要包括人民小学停车库（嘉东村老旧小区配套停车库）工程、关岳庙环境改造二期工程（园路）等。 |
附件2
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渝中区2023年政府性基金预算收支预算调整表（草案） | |||||||
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单位：万元 | |||||||
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收 入 |
支 出 | ||||||
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项 目 |
人代会批准数 |
调整预算数 |
增减额 |
项 目 |
人代会批准数 |
调整预算数 |
增减额 |
|
总 计 |
132,185 |
143,685 |
11,500 |
总 计 |
132,185 |
143,685 |
11,500 |
|
本级收入 |
本级支出 |
69,985 |
81,485 |
11,500 | |||
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其中：2290402其他地方自行 试点项目收益专项债券收入 安排的支出 |
-- |
11,500 |
11,500 | ||||
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转移性收入 |
132,185 |
143,685 |
11,500 |
转移性支出 |
62,200 |
62,200 |
- |
|
一、上级补助收入 |
82,369 |
82,369 |
-- |
一、调出资金 |
62,200 |
62,200 |
- |
|
二、债务转贷收入 |
-- |
11,500 |
11,500 |
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地方政府专项债务转贷收入 （新增） |
-- |
11,500 |
11,500 |
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三、上年结转 |
49,816 |
49,816 |
-- |
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