重庆市渝中区人民政府关于2023年第三次预算调整方案（草案）的报告

重庆市渝中区人民政府

关于2023年第三次预算调整方案（草案）的报告

（经2023年7月26日区第十九届人大常委会第十次会议审议通过）

一、预算调整事由

根据《重庆市财政局关于下达2023年第四批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2023〕28号），2023年5月，市财政局转贷给我区新增政府专项债券资金150,000万元，期限30年、利率3.18%；根据《重庆市财政局关于下达2023年第五批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2023〕35号），2023年6月，市财政局转贷给我区新增政府一般债券资金10,000万元，期限5年、利率2.53%。相应一般公共收支预算和政府性基金收支预算需要调整。

二、预算调整事项

（一）一般债券10,000万元。根据新增债券使用要求，一般债券主要用于公益性项目。建议优先满足续建项目需要，安排10,000万元渝中区求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设工程、大坪小学老教学楼排危改造工程等教育基础设施建设项目（详见附件1）。

（二）专项债券150,000万元。根据新增债券使用要求，专项债券优先满足续建项目需要。结合区发改委梳理上报的新增政府债券项目需求以及上级审核、公开披露情况，新增政府专项债券150,000万元，建议安排8,000万元用于渝中区老旧小区改造提升项目（三期），22,000万元用于渝中区老旧小区改造提升项目（二期），120,000万元用于渝中区城市更新项目（一期）（详见附件2）。

三、预算调整方案

（一）一般公共预算

上述调整后，一般公共收入预算总计调整为881,715万元，调增10,000万元。其中：本级收入预算428,000万元，保持不变；转移性收入预算调整为453,715万元，调增10,000万元，全部为地方政府一般债券转贷收入增加。

一般公共支出预算总计调整为881,715万元，调增10,000万元。其中：本级支出预算783,973万元，调增10,000万元，全部为新增地方政府一般债券收入对应的支出；转移性支出预算97,742万元，保持不变（详见附件3）。

（二）政府性基金预算

上述调整后，政府性基金收入预算总计调整为332,185万元，调增150,000万元。其中：无本级收入预算，保持不变；转移性收入预算调整为332,185万元，调增150,000万元，全部为新增地方政府专项债务转贷收入增加。

政府性基金支出预算总计调整为332,185万元，调增150,000万元。其中：本级支出预算调整为269,985万元，调增150,000万元，全部为新增政府专项债券对应的支出；转移性支出预算62,200万元，保持不变（详见附件4）。

四、政府债务限额及余额情况

限额方面：根据《重庆市财政局关于下达2023年第二批新增政府债务限额的通知》（渝财债〔2023〕29号），新增下达政府债务限额共272,300万元，其中一般债务22,300万元、专项债务250,000万元。本次新增下达政府债务限额后，政府债务限额为1,873,300万元，其中：一般债务限额共计543,300万元、专项债务限额共计1,330,000万元。

余额方面：本次新增政府债券发行后，政府债务余额1,610,100万元，其中：一般债务共计530,700万元、专项债务共计1,079,400万元，严格控制在限额范围内。

以上报告，请予审议。

附件：1.渝中区2023年新增政府一般债券资金使用建议表

2.渝中区2023年新增政府专项债券资金使用建议表

3.渝中区2023年一般公共预算收支调整预算表（草案）

4.渝中区2023年政府性基金预算收支调整预算表（草案）

附件1
渝中区2023年新增政府一般债券资金使用建议表
					单位：万元
序号	项目名称	项目类型	项目类别（续建/新建）	债券使用额度	项目内容
合计				10,000
1	渝中区求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设工程等教育基础设施建设项目	义务教育	续建	10,000	主要包括大坪小学老教学楼排危改造工程、求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设工程、中华路小学改扩建（二期）工程、二十九中学校分部初中教学楼建设工程、巴蜀小学南校区排危改造及周边环境综合整治工程、巴蜀中学张家花园校区教学楼新建工程等

附件2
渝中区2023年新增政府专项债券资金使用建议表
					单位：万元
序号	项目名称	项目类型	项目类别（续建/新建）	债券金额	项目内容
合计				150,000
1	渝中区老旧小区改造提升项目（三期）	城镇老旧小区改造	续建	8,000	主要包括全民健身场馆、大黄路公共停车楼等
2	渝中区老旧小区改造提升项目（二期）	城镇老旧小区改造	续建	22,000	主要包括渝中区新型智慧城市智能中枢（一期）、解放碑地下停车库及连接通道国贸绕行段等
3	渝中区城市更新项目（一期）	城镇老旧小区改造	新建	120,000	主要包括红岩公园提升改造项目、蒲草田片区十号线上盖及周边建设项目等

附件3 渝中区2023年一般公共预算收支调整预算表（草案）
						单位：万元
收入	预算数	增减额	调整预算数	支出	预算数	增减额	调整预算数
总计	871,715	10,000	881,715	总计	871,715	10,000	881,715
本级收入合计	428,000		428,000	本级支出合计	773,973	10,000	783,973
一、税收收入	354,000		354,000	一、一般公共服务支出	90,698		90,698
增值税	115,000		115,000	二、国防支出	2,930		2,930
企业所得税	59,500		59,500	三、公共安全支出	100,620		100,620
个人所得税	33,600		33,600	四、教育支出	170,762		170,762
城市维护建设税	19,800		19,800	五、科学技术支出	4,242		4,242
房产税	28,100		28,100	六、文化旅游体育与传媒支出	7,887		7,887
印花税	23,000		23,000	七、社会保障和就业支出	142,077		142,077
城镇土地使用税	4,200		4,200	八、卫生健康支出	60,151		60,151
土地增值税	49,000		49,000	九、节能环保支出	5,919		5,919
契税及其他税收收入	21,800		21,800	十、城乡社区支出	83,070	10,000	93,070
二、非税收入	74,000		74,000	十一、农林水支出	3,147		3,147
教育费附加	16,000		16,000	十二、交通运输支出	1,661		1,661
残疾人保障金	8,800		8,800	十三、资源勘探工业信息等支出	5,501		5,501
行政事业性收费收入	600		600	十四、商业服务业等支出	15,785		15,785
罚没收入	6,000		6,000	十五、自然资源海洋气象等支出	767		767
国有资源（资产）有偿使用收入	42,300		42,300	十六、住房保障支出	35,185		35,185
捐赠收入及其他收入	300		300	十七、粮油物资储备支出	177		177
转移性收入合计	443,715	10,000	453,715	十八、灾害防治及应急管理支出	11,394		11,394
一、上级补助收入	317,233		317,233	十九、预备费	10,000		10,000
二、动用预算稳定调节基金				二十、其他支出
收入	预算数	增减额	调整预算数	支出	预算数	增减额	调整预算数
三、调入资金	65,000		65,000	二十一、债务付息支出	22,000		22,000
四、地方政府债务收入	19,000	10,000	29,000	二十二、债务发行费用支出
地方政府债券收入(新增）		10,000	10,000	转移性支出合计	97,742		97,742
地方政府债券收入(再融资）	19,000		19,000	一、上解支出	78,742		78,742
地方政府外债借款收入				二、债务还本支出	19,000		19,000
五、上年结转	42,482		42,482	地方政府一般债务还本支出	19,000		19,000

附件4
渝中区2023年政府性基金预算收支调整预算表（草案）
单位：万元
收入	预算数	增减额	调整预算数	支出	预算数	增减额	调整预算数
总计	182,185	150,000	332,185	总计	182,185	150,000	332,185
本级收入合计				本级支出合计	119,985	150,000	269,985
				其中：2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000	150,000	200,000
转移性收入合计	182,185	150,000	332,185	转移性支出合计	62,200		62,200
一、上级补助收入	82,369		82,369	一、调出资金	62,200		62,200
二、债务转贷收入	50,000	150,000	200,000
其中：地方政府专项债务转贷收入（新增）	50,000	150,000	200,000
三、上年结转	49,816		49,816

附件下载：

重庆市渝中区人民政府关于2023年第三次预算调整方案（草案）的报告.docx

索引号	1150010300928381XN/2023-00007			发布机构	渝中区财政局
成文日期	2023-07-28	发布日期	2023-07-28	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	1150010300928381XN/2023-00007
发布机构	渝中区财政局
主题分类	财政
成文日期	2023-07-28
发布日期	2023-07-28
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性