重庆市渝中区人民政府关于2024年第三次预算调整方案的报告

（经2024年9月29日区第十九届人大常委会第二十三次会议审议通过）

一、预算调整事由及安排建议

（一）再融资债券34,030万元

根据《重庆市财政局关于下达2024年第四批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2024〕29号），市财政局转贷给我区再融资债券资金34,030万元，其中：再融资一般债券13,590万元，期限7年，利率2.3%；再融资一般债券10,440万元，期限10年，利率2.36%；再融资专项债券10,000万元，期限7年，利率2.30%。相应一般公共预算和政府性基金预算需要调整。

根据再融资债券使用相关要求，再融资债券应用于偿还到期政府债务，再融资一般债券24,030万元，建议安排用于偿还到期的2021重庆市地方政府再融资一般债券（三期）和2017年重庆市政府一般债券（四期）26,700万元，其余2,670万元由已纳入年初预算安排的本级财政资金偿还。再融资专项债券10,000万元，建议安排用于偿还到期的2017年重庆市政府专项债券（四期）10,000万元。

（二）新增债券84,100万元

根据《重庆市财政局关于下达2024年第六批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2024〕43号）等文件，市财政局转贷给我区新增债券资金84,100万元，其中：新增一般债券16,700万元，期限7年，利率2.03%；新增专项债券35,700万元，期限30年，利率2.4%；新增专项债券31,700万元，期限7年，利率2.14%。相应一般公共预算和政府性基金预算需要调整。

根据新增债券使用要求，新增一般债券主要用于公益性项目，建议安排16,700万元用于渝中区求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设工程等教育基础设施建设项目（详见附件1）。新增专项债券优先满足续建项目需要，结合区发改委梳理上报的新增政府债券项目需求以及上级审核、公开披露情况，新增政府专项债券35,700万元，建议安排用于渝中区城市更新项目（一期）、渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目、渝中区老旧小区改造提升项目（三期）等建设项目（详见附件2-6）。根据文件要求，新增政府专项债券31,700万元，建议安排用于存量政府投资项目收尾工作。

（三）新增国有资产有偿使用收入35,030万元

按照“三攻坚一盘活”改革工作要求，我区积极梳理盘活资产，整合辖区内停车位经营权并对外公开挂牌出售，新增国有资源（资产）有偿使用收入35,030万元。相应一般公共预算需要进行调整。

为推动国企改革，做大做强国有企业，提升国有企业经营能力，建议全部安排用于区属重点国有企业注资支出。

（四）新增国有资本经营收入80,400万元

我区积极推进“三攻坚一盘活”改革工作，多方式盘活国有资产，新增国有资本经营收入80,400万元。相应国有资本经营预算需要调整。

结合全区实际情况，国有资本经营收入80,400万元，建议安排调入一般公共预算使用，主要用于推动国企改革、结算以前年度棚户区改造项目等方面。

（五）新增政府性基金预算转移支付收入40,666万元

截至2024年6月30日，市财政局新增下达重医附一院第一分院改扩建工程二期项目房屋征收及新增土地费用（第二批）专项资金（渝财建〔2024〕65号）、2024年第八批划拨土地成本预算（渝财建〔2024〕63号）、2024年第九批划拨土地成本预算（渝财建〔2024〕68号）、2024年第十三批划拨土地成本预算（渝财建〔2024〕94号）等政府性基金预算转移支付收入40,666万元。相应政府性基金预算需要调整。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

一般公共预算收入总计调整为1,154,944万元，调增156,160万元。一是本级收入预算调整为538,170万元，调增35,030万元，全部为辖区内停车位经营权出让收入，在“国有资源（资产）有偿使用收入”科目列示。二是转移性收入预算调整为616,774万元，调增121,130万元，为从国有资本经营预算调入资金80,400万元，在“调入资金”科目列示；新增一般债券收入16,700万元，在“地方政府一般债券转贷收入（新增）”科目列示；再融资一般债券收入24,030万元，在“地方政府一般债务转贷收入（再融资）”科目列示。

一般公共预算支出总计调整为1,154,944万元，调增156,160万元。一是本级支出预算调整为959,209万元，调增132,130万元，为区属重点国有企业注资支出77,372万元，结算以前年度棚户区改造支出38,058万元，新增一般债券安排的教育系统基本建设支出16,700万元，在“城乡社区支出”科目列示。二是转移性支出预算调整为195,735万元，调增24,030万元，全部为一般债务还本支出，在“地方政府一般债务还本支出（再融资）”科目列示（详见附件7）。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入总计调整为339,081万元，调增118,066万元。一是本级收入预算无调整。二是转移性收入预算调整为339,081万元，调增118,066万元，为市级下达的转移支付收入增加40,666万元，在“上级补助收入”科目列示；新增专项债券收入增加67,400万元，在“地方政府专项债务转贷收入（新增）”科目列示；再融资专项债券收入增加10,000万元，在“地方政府专项债务转贷收入（再融资）”科目列示。

政府性基金预算支出总计调整为339,081万元，调增118,066万元。一是本级支出预算调整为297,681万元，调增108,066万元，主要为重医附一院第一分院改扩建工程二期项目房屋征收及新增土地费用支出增加26,940万元，结算以前年度棚户区改造支出增加14,612万元，阿卡迪亚等地块收储支出及危旧房改造安置房土地成本支出增加3,078万元，以上合计支出增加44,630万元，在“城乡社区支出”科目列示；中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助支出增加36万元，渝中区城市更新项目（一期）、渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目、渝中区老旧小区改造提升项目（三期）等建设项目支出35,700万元，存量政府投资项目收尾支出31,700万元，以上合计支出增加67,436万元，在“其他支出”科目列示；根据本年专项债实际发行情况，政府债务付息支出减少4,000万元，在“债务付息支出”科目列示。二是转移性支出预算调整为41,400万元，调增10,000万元，全部为专项债务还本支出增加，在“地方政府专项债务还本支出（再融资）”科目列示（详见附件8、附件9）。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入总计调整为84,928万元，调增80,400万元。一是本级收入预算调整为83,900万元，调增80,400万元，全部为国有股权处置形成的国有资本经营收入增加，在“产权转让收入”科目列示。二是转移性收入预算无调整。

国有资本经营预算支出总计调整为84,928万元，调增80,400万元。一是本级支出预算无调整。二是转移性支出预算调整为84,400万元，调增80,400万元，全部为调出资金增加，在“调出资金”科目列示（详见附件10）。

三、政府债务限额及余额情况

限额方面：2024年第二次预算调整时，我区政府债务限额1,932,400万元，其中：一般债务限额543,000万元、专项债务限额1,389,400万元。本次债务限额下达后，政府债务限额为2,086,500万元，其中：一般债务559,700万元、专项债务1,526,800万元。

余额方面：本次新增债券下达后，政府债务余额2,006,030万元，其中：一般债务549,230万元、专项债务1,456,800万元。

附件：1.渝中区2024年新增政府一般债券资金使用建议表

2.渝中区2024年新增政府专项债券资金使用建议表

3.渝中区学前教育提升工程绩效目标表

4.渝中区老旧小区改造提升项目（三期）绩效目标表

5.渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目绩效

目标表

6.渝中区城市更新项目（一期）绩效目标表

7.渝中区2024年一般公共预算收支调整预算表

8.渝中区2024年政府性基金预算收支调整预算表

9.渝中区2024年政府性基金预算转移支付收支预算

调整表

10.渝中区2024年国有资本经营预算收支预算调整表