重庆市渝中区人民政府

关于2025年第三次预算调整方案的报告

（经2025年12月31日区第十九届人大常委会第三十八次会议审议通过）

一、预算调整事由及安排建议

（一）新增债券46,700万元

根据《重庆市财政局关于下达2025年第十批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2025〕75号）《重庆市财政局关于下达2025年第十一批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2025〕78号）等文件，市财政局转贷给我区新增专项债券46,700万元，期限30年，利率2.37%。相应政府性基金预算需要调整。

根据新增债券使用要求，新增专项债券优先满足续建项目需要，结合区发改委梳理上报的新增政府债券项目需求以及上级审核、公开披露情况，建议安排40,000万元用于渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（三期），安排3,000万元用于渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（四期），安排3,700万元用于重庆市渝中区城市更新项目（四期）。（详见附件1-4）。

（二）再融资债券6,750万元

根据《重庆市财政局关于下达2025年第九批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2025〕71号），市财政局转贷给我区再融资一般债券资金6,750万元，期限10年，利率2.00%。相应一般公共预算需要调整。

根据再融资债券使用相关要求，再融资债券应用于偿还到期政府债务，再融资一般债券6,750万元，建议安排用于偿还到期的2022年重庆市政府一般债券（二期）。

（三）新增转移性收入142,579万元

截至目前，市财政局新增下达上级补助收入142,579万元，其中：一般公共预算上级补助收入增加89,073万元，为社会保障和就业、住房保障、城乡社区、卫生健康、交通运输等方面的专项资金78,456万元，均衡性转移支付等可统筹使用的转移支付收入10,617万元。政府性基金预算上级补助收入增加53,506万元，为城乡社区等方面专项资金32,046万元，超长期特别国债等专项资金21,460万元。相应一般公共预算和政府性基金预算需调整。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

1.收入方面。一般公共预算收入总计调整为1,336,516万元，调增95,823万元。

本级收入预算无调整。

转移性收入预算调整为790,516万元，调增95,823万元。主要为市级下达的转移支付收入增加89,073万元，在“上级补助收入”科目列示；新增再融资一般债券资金6,750万元，在“地方政府一般债券转贷收入（再融资）”科目列示。

2.支出方面。一般公共预算支出总计调整为1,336,516万元，调增95,823万元。

本级支出调整为1,024,701万元，调增58,938万元。主要为社会保障和就业、住房保障、城乡社区、卫生健康等方面的上级专项资金58,938万元，在“社会保障和就业支出”“住房保障支出”“城乡社区支出”“卫生健康支出”等科目列示。

转移性支出调整为311,815万元，调增36,885万元。一是根据市财政局最新通知，城市基础设施建设周转资金等上解支出较年初预计数增加30,135万元，在“上解支出”科目列示；二是一般债务还本支出增加6,750万元，在“地方政府一般债务还本支出（再融资）”科目列示（详见附件5）。

（二）政府性基金预算

1.收入方面。政府性基金预算收入总计调整为431,174万元，调增100,206万元。

本级收入预算无调整。

转移性收入预算调整为430,174万元，调增100,206万元。主要为市级下达的转移支付收入增加53,506万元，在“上级补助收入”科目列示；新增专项债券收入增加46,700万元，在“地方政府专项债务转贷收入（新增）”科目列示。

2.支出方面。政府性基金预算支出总计调整为431,174万元，调增100,206万元。

本级支出预算调整为296,124万元，调增70,053万元。

一是超长期特别国债增加21,460万元，其中：7,057万元用于加快长江沿线等高质量绿色融合发展，在“节能环保支出”科目列示；9,320万元用于环境基础设施提标改造，在“城乡社区支出”科目列示；4,843万元用于老旧营运船舶报废更新项目，在“交通运输支出”科目列示；240万元用于住宅老旧电梯更新，在“住房保障支出”科目列示。

二是城乡社区、彩票公益金等方面的上级专项资金增加1,893万元，在“城乡社区支出”“其他支出”等科目列示；

三是安排新增专项债券46,700万元，其中：40,000万元用于渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（三期），安排3,000万元用于渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（四期），安排3,700万元用于重庆市渝中区城市更新项目（四期），全部在“其他支出”科目列示。

转移性支出预算调整为135,050万元，调增30,153万元，主要是根据市财政局最新通知，重庆站2025年征地拆迁资金上解支出增加。（详见附件6）

三、政府债务限额及余额情况

限额方面：我区当前政府债务限额为2,294,200万元，其中：一般债务574,300万元、专项债务1,719,900万元。

余额方面：我区当前政府债务余额2,274,790万元，其中：一般债务555,530万元、专项债务1,719,260万元。

附件：1.渝中区2025年新增政府专项债券资金使用建议表

2.渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（三期）

绩效目标表

3.渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（四期）

绩效目标表

4.渝中区城市更新项目（四期）绩效目标表

5.渝中区2025年一般公共预算收支调整预算表

6.渝中区2025年政府性基金预算收支调整预算表