重庆市渝中区2019年财政决算（草案）的报告

(经区第十八届人大常委会第三十一次会议审议）

一、2019年收支决算批复情况

（一）一般公共预算批复情况。按照《重庆市财政局关于2019年市与区县财政年终结算有关事项的通知》（渝财预〔2020〕38号）对我区年终结算的批复，2019年，我区本级收入419,038万元，加上上级转移支付361,396万元，减去上解支出84,023万元，加上从政府性基金预算调入资金42,384万元、国有资本经营预算调入资金2,807万元、市下专款28,702万元、再融资债券转贷收入38,000万元、上年结转28,161万元，全年收入总计836,465万元。全区一般公共预算支出742,789万元，再融资债券还本支出38,000万元，安排预算稳定调节基金13,343万元，年终滚存结转42,333万元，支出总计836,465万元。

与年初区第十八届人民代表大会第五次会议审议批准的2019年执行数相比，收支总计均增加36,873万元。一是区人代会后决算办理期间，由于中央服务业项目补助及国家中小企业发展专项清算后，市级上解金额调整，一般公共预算上解支出增加1,127万元，一般公共预算上级补助专款滚存结转相应减少1,127万元；二是由于市财政局要求将再融资债券纳入收支预算，因此将一般债务转贷收入38,000万元纳入收入预算，同步相应增加债务还本支出38,000万元。

（二）政府性基金预算批复情况。2019年，政府性基金预算无本级收入，上级补助39,879万元，加上上年结转46,164万元，减去调入一般公共预算42,384万元，全年收入总计43,659万元。全区政府性基金支出34,053万元，年终滚存结转9,606万元，支出总计43,659万元。与年初人代会上报2019年执行数一致。

（三）国有资本经营预算。2019年，区本级国有资本经营预算收入总计2,576万元，加上上年结转274万元，减去调入一般公共预算2,807万元，全年收入总计43万元。全年总计支出43万元，无结转。与年初人代会上报2019年执行数一致。

二、其他需说明事项

（一）关于政府债务情况。2019年，市财政下达的政府债务限额69.2亿元。截至2019年底，渝中区政府债务余额69.2亿元，严格控制在限额范围内。2019年新增债券8亿元，全部按照区第十八届人大常委会第十九次会议、第二十三次会议批准的项目使用；再融资债券3.8亿元，全部用于置换到期地方政府债券本金。

（二）关于预算稳定调节基金。2019年，我区预算稳定调节基金为38,399万元，较2018年增加13,343万元。一是去年为应对经济下行压力，中央、市级陆续出台多项减税降费政策，财政收入减收较大，中央要求地方各级政府通过压减一般性支出等消化减收影响。为此，市里要求各区县相应调整收支预期。我区严格落实各项减税降费政策，坚决贯彻执行中央过“紧日子”思想，根据全年预计减收数同步压减一般性支出预算4亿元，相应的收支预算调整经区第十八届人大常委会第二十三次会议审议通过。执行中因积极财政政策效应得到有效释放，经济情况好于预期，一般公共预算收入比区第十八届人大常委会第二十三次会议审议通过的收入预期数超收13,338万元，按规定补充预算稳定调节基金；二是2019年预备费余额5万元，补充预算稳定调节基金。

附表：1.渝中区2019年一般公共预算收支决算表

2.渝中区2019年一般公共预算转移支付收支决算表

3.渝中区2019年一般公共预算基本支出决算表

4.渝中区2019年政府性基金预算收支决算表

5.渝中区2019年国有资本经营预算收支决算表

6.渝中区2019年地方政府债务信息公开汇总表

附表1
渝中区2019年一般公共预算收支决算表
单位：万元
收入	2019年决算报人代会数	2019年决算批复数	批复与上报变化情况
一、本级收入	419,038	419,038	-
（一）税收收入	342,093	342,093	-
增值税	109,791	109,791	-
企业所得税	62,025	62,025	-
个人所得税	27,649	27,649	-
城市维护建设税	18,261	18,261	-
房产税	25,747	25,747	-
印花税	18,169	18,169	-
城镇土地使用税	5,814	5,814	-
土地增值税	31,453	31,453	-
契税等其他	43,184	43,184	-
（二）非税收入	76,945	76,945	-
教育费附加	15,472	15,472	-
残疾人保障金等专项收入入	8,459	8,459	-
行政事业性收费	2,345	2,345	-
罚没收入	13,113	13,113
国有资源有偿使用收入	34,244	34,244	-
捐赠及其他收入	3,312	3,312	-
二、上级转移支付	361,396	361,396	-
三、市下专款	28,702	28,702	-
四、减：上解支出	82,896	84,023	1,127
五、调入资金	45,191	45,191	-
六、上年结转	28,161	28,161	-
七、再融资债券转贷收入		38,000	38,000
收入类总计	799,592	836,465	36,873

渝中区2019年一般公共预算收支决算表
单位：万元
支出	2019年决算报人代会数	2019年决算批复数	批复与上报变化情况
一、一般公共预算支出	742,789	742,789	-
一般公共服务支出	60,572	60,572	-
国防支出	1,654	1,654	-
公共安全支出	100,578	100,578	-
教育支出	132,055	132,055	-
科学技术支出	5,422	5,422	-
文化体育与传媒支出	7,523	7,523	-
社会保障和就业支出	122,430	122,430	-
医疗卫生支出	48,144	48,144	-
节能环保支出	2,950	2,950	-
城乡社区支出	194,862	194,862	-
农林水支出	677	677
交通运输支出	1,592	1,592	-
资源勘探电力信息等事务支出	2,428	2,428	-
商业服务业等事务支出	20,705	20,705	-
金融支出	13	13	-
援助其他地区支出	100	100	-
自然资源海洋气象等支出	1,467	1,467	-
住房保障支出	23,208	23,208	-
灾害防治及应急管理支出	2,002	2,002
地方政府债务付息支出	14,404	14,404	-
债务发行费用支出	3	3	-
其他支出			-
二、安排预算稳定调节基金	13,343	13,343	-
三、再融资债券还本支出		38,000	38,000
四、滚存结转	43,460	42,333	-1,127
支出类总计（含结转）	740,840	752,439	36,873

附表2
渝中区2019年一般公共预算转移支付收支决算表
单位：万元
收入	2019年决算批复数	支出	2019年决算批复数
转移性收入合计	473,289	转移性支出合计	135,366
一、上级补助	361,396		84,023
所得税、增值税基数返还	39,459	体制上解	7,454
增值税“五五分享”税收返还	83,830	专项上解	76,569
消费税税收返还	431	二、再融资债券还本支出chuchu出	38,000
均衡性转移支付	10,531	三、安排预算稳定调节基金	13,343
县级基本财力保障机制奖补资金	2,703
结算补助	61,757
固定数额补助	11,345
公共安全	4,869
教育	9,816
文化旅游体育与传媒	234
社会保障	32,974
卫生健康	14,471
农林水	10
住房保障	1772
其他共同财政事权	50
地方政府一般债券转贷	80,000
其他一般性转移支付	7,144
二、市下专款	28,702
一般公共服务支出	434
国防支出	1,482
教育支出	3,502
科学技术支出	68
文化旅游体育与传媒支出	395
社会保障和就业支出	2,717
卫生健康支出	486
节能环保支出	2,866
农林水支出	161
交通运输支出	248
资源勘探工业信息等支出	1,591
商业服务业等支出	7,273
金融支出	695
住房保障支出	6,784
三、调入资金	45,191
四、再融资债券转贷收入	38,000

附表3
渝中区2019年一般公共预算基本支出决算表
	单位：万元
经济科目名称	决算数
经济科目名称	决算数
合计	299,642
一、机关工资福利支出	91,551
工资奖金津补贴	58,393
社会保障缴费	19,187
住房公积金	5,315
其他工资福利支出	8,656
二、机关商品和服务支出	23,562
办公经费	7,506
会议费	26
培训费	195
专用材料购置费
委托业务费	182
公务接待费	26
因公出国（境）费用	47
公务用车运行维护费	1,076
维修(护)费	1,158
其他商品和服务支出	13,346
三、机关资本性支出(一)	833
公务用车购置	84
设备购置	749
四、对事业单位经常性补助	164,990
工资福利支出	130,869
商品和服务支出	12,521
其他对事业单位补助	21,600
五、对事业单位资本性补助	143
资本性支出（一）	143
六、对个人和家庭的补助	18,563
社会福利和救助	5,641
离退休费	12,632
其他对个人和家庭补助	290

附表4
渝中区2019年政府性基金预算收支决算表
单位：万元
收入		2019年决算报人代会数	2019年决算批复数		批复与上报变化情况
一、本级收入		-	-		-
二、上级补助收入		39,879	39,879		-
三、减：调入一般公共预算		42,384	42,384		-
四、上年结转		46,164	46,164		-
收入类合计		43,659	43,659		-

渝中区2019年政府性基金预算收支决算表
单位：万元
支出	2019年决算报人代会数			2019年决算批复数	批复与上报变化情况
一、政府性基金预算支出	34,053			34,053	-
二、滚存结转	9,606			9,606	-
					-
					-
					-
支出类合计	43,659			43,659	-

附表5
渝中区2019年国有资本经营预算收支决算表
单位：万元
收入	2019年决算报人代会数	2019年决算批复数		批复与上报变化情况
一、本级收入	2,576	2,576		-
二、上级补助收入	-	-		-
三、减：调入一般公共预算	2,807	2,807		-
四、上年结余	274	274		-
收入类合计	43	43		-

渝中区2019年国有资本经营预算收支决算表
单位：万元
支出	2019年决算报人代会数		2019年决算批复数	批复与上报变化情况
一、国有资本经营预算支出	43		43	-
二、滚存结转	-		-	-
支出类合计	43		43	-

	附表6-1
	渝中区2019年地方政府债务限额及余额情况表
									单位：亿元
	地区	2019年债务限额				2019年债务余额执行数
	地区	合计	一般债务	专项债务		合计	一般债务		专项债务
	渝中区	69.2	45.6	23.6		69.2	45.6		23.6
附表6-2
渝中区2019年地方政府债务相关情况表
								单位：亿元
项目					预算数			执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数					37.6			37.6
二、2019年末地方政府一般债务限额					45.6			45.6
三、2019年地方政府一般债务发行额（含再融资）					11.8			11.8
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款
2019年地方政府一般债券发行额（含再融资）					11.8			11.8
四、2019年地方政府一般债务还本支出（再融资）					3.8			3.8
五、2019年末地方政府一般债务余额执行数					45.6			45.6

附表6-3

渝中区2019年地方政府专项债务余额情况表
		单位：亿元
项目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数	23.6	23.6
二、2019年末地方政府专项债务限额	23.6	23.6
三、2019年地方政府专项债务发行额	-	-
四、2019年地方政府专项债务还本支出	-	-
五、2019年末地方政府专项债务余额执行数	23.6	23.6

附表6-4 渝中区地方政府债券发行及还本付息情况表
	单位：亿元
项目	本级
一、2019年发行执行数	11.80
（一）一般债券	11.80
其中：再融资债券	3.80
（二）专项债券	-
其中：再融资债券	-
二、2019年还本支出执行数	3.80
（一）一般债券	3.80
（二）专项债券	-
三、2019年付息支出执行数	2.24
（一）一般债券	1.44
（二）专项债券	0.80
四、2020年还本支出预算数	5.00
（一）一般债券	5.00
其中：再融资	5.00
财政预算安排	-
（二）专项债券	-
其中：再融资	-
财政预算安排	-
五、2020年付息支出预算数	2.61
（一）一般债券	1.76
（二）专项债券	0.85

附表6-5 重庆市渝中区2019年新增地方政府债券资金安排情况表
单位：万元
序号	项目名称	项目分类	项目主管部门	债券性质	债券规模	债券发行时间
1	雷家坡立交	桥梁类	区城投公司	一般债券	1,500	2019年3月
2	大化路	道路类	区城投公司	一般债券	5,520	2019年3月
3	医学院路道路拓宽工程	道路类	区城投公司	一般债券	2,500	2019年3月
4	解放东西路改造	道路类	区城投公司	一般债券	2,000	2019年3月
5	红云路	道路类	区城投公司	一般债券	1,000	2019年3月
6	解放碑地下环道	道路类	区城投公司	一般债券	7,000	2019年3月
7	轨道朝天门光控通道	轨道交通类	区城投公司	一般债券	630	2019年3月
8	区法院审判法庭迁建	公共安全部门场所建设类	区城投公司	一般债券	1,750	2019年3月
9	大坪至化龙桥南北步行通道工程	道路类	区城投公司	一般债券	1,000	2019年3月
10	两江大桥渝中区配套道路	道路类	区城投公司	一般债券	600	2019年3月
11	曾家岩大桥南侧主线隧道与重庆中心联络道工程	道路类	区城投公司	一般债券	1,700	2019年3月
12	地通道改造	其他市政建设	区城管局	一般债券	1,300	2019年3月
13	拆违后环境治理、门楣店招整治及外立面整治工程后续维护	其他市政建设	区城管局	一般债券	1,500	2019年3月
14	排水管网及环卫设施改造	污水处理、垃圾处理	区城管局	一般债券	1,400	2019年3月
15	园林及道路绿化景观改造提升及公园改造	其他生态建设和环境保护	区城管局	一般债券	2,500	2019年3月
16	特色老社区	其他市政建设	区城管局	一般债券	1,800	2019年3月
17	市政设施提档升级	其他市政建设	区城管局	一般债券	2,800	2019年3月
18	长滨路挡墙加固（二阶）	水利建设	区滨江建设管理处	一般债券	3,000	2019年3月
19	一岸一线渝奥-嘉华两桥间环境整治	其他市政建设	区建管办	一般债券	2,500	2019年3月
20	灯饰建设及提升工程	其他市政建设	区城管局 CBD管委会	一般债券	4,900	2019年3月
21	重庆市中医骨科医院迁建	其他市政建设	重庆市中医骨科医院	一般债券	1,100	2019年3月
22	十八梯基础设施建设	医疗健康类	历史文化街区管委会	一般债券	2,000	2019年3月
23	巴教村环境综合整治	环境提升	大溪沟街道办事处	一般债券	300	2019年6月
24	背街小巷市容环境整治	环境提升	区城管局	一般债券	410	2019年6月
25	曾家岩临崖步道	基础设施类	上清寺街道办事处	一般债券	500	2019年6月
26	朝天门片区环境综合整治	环境提升	朝天门街道办事处	一般债券	2,073	2019年6月
27	打铜街传统风貌区	文旅融合类	区文旅委	一般债券	600	2019年6月
28	大坪支路架空线路下地工程	基础设施类	区城投公司	一般债券	483	2019年6月
29	鹅岭正街周边环境整治提升——门楣店招及外立面整治	环境提升	两路口街道办事处	一般债券	360	2019年6月
30	佛图关轻轨站至关岳庙步行系统环境整治工程	环境提升	区城投公司	一般债券	700	2019年6月
31	关岳庙主园路嘉华隧道出口段不稳定斜坡治理工程	生态环境保护类	区城投公司	一般债券	300	2019年6月
32	轨道朝天门光控通道	基础设施类	区城投公司	一般债券	1,170	2019年6月
33	火药局街环境综合整治工程电信、联信管线下地工程	环境提升	区城投公司	一般债券	430	2019年6月
34	健康路综合改造	环境提升	区城投公司	一般债券	1,000	2019年6月
35	解放碑地下环道	基础设施类	区城投公司	一般债券	4,500	2019年6月
36	解放碑地下环道综合管理用房	基础设施类	区城投公司	一般债券	1,000	2019年6月
37	老旧管网下地	基础设施类	区城投公司	一般债券	500	2019年6月
38	老旧小区改造提升—枣一巷片区	环境提升	两路口街道办事处	一般债券	200	2019年6月
39	美专校街架空线路下地工程	基础设施类	区城投公司	一般债券	219	2019年6月
40	民生路环境综合改造	环境提升	CBD管委会	一般债券	500	2019年6月
41	七星岗医养结合病房改造装修工程	环境提升	区卫健委	一般债券	350	2019年6月
42	区法院审判法庭迁建工程	公共安全部门场所建设类	区城投公司	一般债券	700	2019年6月
43	区公安分局业务技术用房改造	公共安全部门场所建设类	区公安分局	一般债券	770	2019年6月
44	区公安战训基地和消防训练基地	公共安全部门场所建设类	区公安分局	一般债券	1,330	2019年6月
45	区青少年道路交通安全宣传基地	公共安全部门场所建设类	区公安分局	一般债券	1,080	2019年6月
46	若瑟堂周边外立面及环境景观改造	环境提升	CBD管委会	一般债券	900	2019年6月
47	山地公园二期滑坡应急治理工程	生态环境保护类	区城投公司	一般债券	470	2019年6月
48	山脊观光道环境综合整治工程	环境提升	区城投公司	一般债券	1,000	2019年6月
49	陕西路管网改建	基础设施类	历史文化街区管委会	一般债券	3,000	2019年6月
50	天桥建设-沧白路天桥	文旅融合类	区城投公司	一般债券	725	2019年6月
51	五一路改造二期	文旅融合类	CBD管委会	一般债券	300	2019年6月
52	大坪派出所装饰装修工程	公共安全部门场所建设类	区公安分局	一般债券	417	2019年6月
53	渝中半岛旅游区智慧旅游服务提升工程	文旅融合类	区文旅委	一般债券	355	2019年6月
54	渝中区市政消火栓水压监测系统工程	基础设施类	区消防支队	一般债券	385	2019年6月
55	渝中区数字城市综合服务平台项目	基础设施类	区城管局（中渝公司）	一般债券	385	2019年6月
56	渝中区智慧党建培训教育基地	文旅融合类	上清寺街道办事处	一般债券	290	2019年6月
57	渝中区智能交通控制系统建设项目（二期）	公共安全部门场所建设类	区城投公司	一般债券	500	2019年6月
58	渝中区重点景观人脸卡口建设项目	文旅融合类	区公安分局	一般债券	320	2019年6月
59	重庆市文艺院团综合办公、排练场地	文旅融合类	区文旅委	一般债券	350	2019年6月
60	周公馆前市政广场环境整治	文旅融合类	上清寺街道办事处	一般债券	325	2019年6月
61	中山四路沿线及雾都宾馆周边环境提升整治项目	环境提升类	上清寺街道办事处	一般债券	320	2019年6月
62	三层马路老街区	文旅融合类	电创园管委会	一般债券	343	2019年6月
63	枣子岚垭正街管网整治工程	基础设施类	大溪沟街道办事处	一般债券	140	2019年6月

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索引号	1150010300928381XN/2020-00008			发布机构	渝中区财政局
成文日期	2020-10-12	发布日期	2020-10-12	主题分类	财政、金融、审计
体裁分类	财政;财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	1150010300928381XN/2020-00008
发布机构	渝中区财政局
主题分类	财政、金融、审计
成文日期	2020-10-12
发布日期	2020-10-12
体裁分类	财政;财政预算、决算
发文字号
有效性