一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市渝中区市政设施维护管理中心主要职责是：1、确保辖区内市政设施完好、运行安全，便民利民；2、负责对辖区内的城市道路、高架、隧道、地通道、人行天桥及其附属设施的管理；3、负责辖区内的市政排水管网及其附属设施的维护管理，负责辖区内市政设施的普查、统计、登记、建档和存档工作；4、承担全区市政类大中修改造项目的建设施工和城市道路附属岩壁、堡坎和暴雨积水点的排危抢险工作，负责区域汛期的水情动态监测、日常巡查和相关资料的收集，担负防汛抢险工作，完成区委、区政府以及主管部门交办的有关工作。

（二）机构设置

重庆市渝中区市政设施维护管理中心作为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位，内设综合办公室、财务股、设施技术股、数字化管理分中心、设施巡查管理股、材料设备管理股、安全稳定办公室、施工管理办公室、产业股、合同预算股、停车管理所、设施维护管理一所、设施维护管理二所13个股室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计10,228.92万元，支出总计10,228.92万元。收支较上年决算数减少297.34万元,下降 2.8%，主要原因是财政拨付佛图关公园排水管网改造工程项目经费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计8,913.06万元，较上年决算数减少1,432.7万元，减少13.8%，主要原因是财政拨付建设项目经费减少。其中：财政拨款收入8,835.54万元，占99.1%；其他收入77.51万元，占0.9%。此外，使用非财政拨款结余80.05万元，年初结转和结余1,235.80万元。

3.支出情况。2021年度支出合计10,228.92万元，较上年决算数增加906.47万元，上升9.7%，主要原因是支付工程款尾款。其中：基本支出 3,631.73万元，占35.5%；项目支出6,597.19万元，占64.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,002.24万元，下降100%，主要原因是使用年初结转和结余支付建设项目工程尾款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,071.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加109.40万元，上升1.1%。主要原因一是基础设施建设项目支出增加；二是市政维护经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8,835.54万元，较上年决算数增加1,207.33万元，上升15.8%。主要原因是本年度建设项目经费增加用一般公共预算财政拨款安排，减少用政府性基金安排。较年初预算数增加1,384.19万元，增长18.6%。主要原因一是追加2020年离退休人员健康休养费提标及2020年在职人员超额绩效提标等人员经费；二是主要追加渝中区消防车道划线工程及菜园坝泵站、滨江公园泵站、洪崖洞泵站应急设备技改工程等项目经费。此外，年初一般公共预算财政拨款结转和结余550.22万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9,385.76万元，较上年决算数增加1,894.01万元，上升25.3%。主要原因是本年度建设项目经费增加用一般公共预算财政拨款安排，减少用政府性基金安排。较年初预算数增加1,739.44万元，增长22.7%。主要原因一是追加退休人员健康休养费及在职人员超额绩效等人员经费支出；二是追加市政设施维护经费支出；三是追加建设项目经费支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少316.66万元，下降100%，主要原因是使用年初结转和结余支付建设项目工程尾款。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出932.99万元，占9.9%，较年初预算数增加173.62万元，增长22.9%，主要原因是追加2020年退休职工健康休养费。

（2）卫生健康支出162.26万元，占1.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。

（3）城乡社区支出7,971.19万元，占84.9%，较年初预算数增加1,404.48万元，增长21.4%，主要原因是增加渝中区消防车道划线工程市政维护经费及嘉陵江滨水步道景观平台灾后应急整治工程、新华路（邹容路路口至协信星光广场路口）车行道应急整治工程、渝中区人行横道线应急整治工程及菜园坝泵站、滨江公园泵站、洪崖洞泵站应急设备技改工程经费等。

（4）农林水支出95.87万元，占1%，较年初预算数增加95.87万元，增长100%，主要原因是用年初结转支出防汛预警体系建设项目经费。

（5）住房保障支出157.99万元，占1.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。

（6）灾害防治及应急管理支出65.47万元，占0.7%，较年初预算数增加65.47万元，增长100%，主要原因是追加灾后重建-洪崖洞景观平台应急整治工程经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,631.73万元。其中：人员经费3,144.50万元，较上年决算数增加209.11万元，增长7.1%，主要原因是追加在职人员目标绩效及离退休人员健康休养费提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费487.23万元，较上年决算数减少0.34万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余685.58万元，年末无结转结余。本年收入0万元，较上年决算数减少2,153.55万元，下降100%，主要原因是本年度建设项目经费未安排使用政府性基金。本年支出685.58万元，较上年决算数减少782.39万元，下降53.3%，主要原因是本年度建设项目经费未安排使用政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计28.07万元，较年初预算数减少0.43万元，下降1.5%；较上年支出数减少0.49万元，下降1.7%，主要原因是厉行节约。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较年初预算和上年支出持平的主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较年初预算和上年支出持平主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费28.07万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降1.5%；较上年支出数减少0.49万元，下降1.7%，主要原因是厉行节约。

公务接待费0.00万元，主要用于国内公务接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，较年初预算和上年支出持平主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.61万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位今年未发生会议费。本年度培训费支出17.48万元，较上年决算数增加5.11万元，增长41.3%，主要原因是本年度开展党员干部远程教育培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算填报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额1,680.15万元，其中：政府采购货物支出425.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,254.78万元。授予中小企业合同金额1,680.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,520.93万元，占政府采购支出总额的90.5%。主要用于采购劳务服务、设施维护建筑垃圾清运服务、下水道管网气体预警监测系统运维服务、市政设施维护材料采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金4614.1万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件）。

2.关于绩效自评结果的说明。

2021年度项目支出绩效自评（市政维护经费）。总分100分，得分100分。按期完成了排水管网整治数量135公里、桥梁结构设施定期检测数量64座、泵站维护数量7座、扶梯维护数量52部、道路设施完好率95%和城市管理水平公众满意度92.36分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63528920