一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市渝中区财政局为区政府组成部门，主要职能是：（一）贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；（二）拟订全区财政、国有资产、财务、会计等方面的管理制度并组织实施；（三）拟订全区财政发展战略和中长期规划并组织实施；（四）指导全区财政工作;（五）分析预测宏观经济形势，提出财税政策建议并组织实施；（六）管理全区财政收支，分配财政资金；（七）负责政府非税收入及政府性基金管理；（八）负责全区罚没财物管理工作；（九）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；（十）组织实施政府采购制度；（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出，负责财政投资评审工作；（十二）承担全区国有资产监管责任；（十三）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；（十四）拟订和执行政府债务管理制度和管理办法；（十五）审核对外融资；负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规；（十六）监督财税法律、法规、政策的执行情况；（十七）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市渝中区财政局内设10个科室，办公室、预算科、国库科、行政事业科、社保科、资产和企业管理科、经建科、会计科、绩效科、财源科；下属2个直属事业单位，重庆市渝中区会计委派管理中心和重庆市渝中区财政资金支付中心。

（三）单位构成

本单位2019年决算编制时无独立核算的二级预算单位。

（四）单位改革情况

本单位不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,627.23万元，支出总计1,627.23万元。收支较上年决算数减少79.41万元、下降4.65%，主要原因是减少了用于财政信息化建设的一次性投入。

2.收入情况。2019年度收入合计1,627.23万元，较上年决算数减少79.41万元，下降4.65%，主要原因是减少了用于财政信息化建设的一次性投入。其中：财政拨款收入1,627.23万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,627.23万元，较上年决算数减少79.41万元，下降4.65%，主要原因是减少了用于财政信息化建设的一次性投入。其中：基本支出982.93万元，占60.41%；项目支出644.30万元，占39.59%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,627.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少79.41万元，下降4.65%。主要原因是减少了用于财政信息化建设一次性投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,627.23万元，较上年决算数减少79.41万元，下降4.65%。主要原因是减少了用于财政信息化建设的一次性投入。较年初预算数增加166.78万元，增长11.42%。主要原因是人员调入、政策性增支、新增死亡抚恤金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,627.23万元，较上年决算数减少79.41万元，下降4.65%。主要原因是减少了用于财政信息化建设的一次性投入。较年初预算数增加121.78万元，增长8.09%。主要原因是人员调入及政策性调资增资，新增死亡抚恤金等。  

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,384.67万元，占85.09%，较年初预算数增加78.33万元，增长6.00%，主要原因是人员调入及政策性增支。

（2）社会保障与就业支出157.06万元，占9.65%，较年初预算数增加40.13万元，增长34.32%，主要原因是新增死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出37.46万元，占2.30%，较年初预算数减少2.78万元，下降6.91%，主要原因是离退休人员病逝。

（4）住房保障支出48.03万元，占2.95%，较年初预算数增加6.09万元，增长14.52%，主要原因是人员调入及政策性增支。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出982.93万元。其中：人员经费709.64万元，较上年决算数增加41.43万元，增长6.20%，主要原因是人员调入及政策性增支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等等。公用经费273.29万元，较上年决算数增加52.34万元，增长23.69%，主要原因是决算填报口径与去年不一致，导致数据增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费、三公经费、水电费、差旅费，其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款，与年初预算数及上年支出数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.05万元，较年初预算数减少4.95万元，下降61.88%，较上年支出数减少1.73万元，下降36.19%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

本部门无公务车购置费。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费3.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.65万元，下降35.11%，较上年支出数减少1.63万元，下降34.83%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

本部门无公务接待费。费用支出较年初预算数减少3.30万元，下降100.00%，较上年支出数减少0.09万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出273.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费、三公经费、水电费、差旅费，其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加52.34万元，增长23.69%，主要原因是决算填报口径与去年不一致，导致数据增大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.01万元，较上年决算数减少3.55万元，下降77.85%，主要原因是坚持厉行节约、务实高效的原则，严格控制会议数量和规模，规范会议费管理。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出27.05万元，较上年决算数增加14.68万元，增长118.67%，主要原因是政府会计制度改革，为了扎实做好新旧制度衔接，增加了相关培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额29.93万元，其中：政府采购货物支出29.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购计算机和软件。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年项目支出均实行了绩效目标管理，年初编制绩效目标项目4个，涉及资金680.94万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63704913。