索引号 11500103009283772K/2019-02154 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2019-08-23 发布日期 2019-08-23 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 : 有效性
索引号 : 11500103009283772K/2019-02154
发布机构 : 渝中区人民政府
主题分类 : 财政
成文日期 : 2019-08-23
发布日期 : 2019-08-23
体裁分类 : 财政预算、决算
发文字号 :
有效性

重庆市渝中区国有资产监督管理委员会2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,负责监督管理区属国有企业的国有资产。

2.贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策,负责研究拟定全区企业国有资产监督管理规章制度,经批准后组织实施,并监督检查执行情况。

3.推动全区国有经济布局和结构战略性调整,指导推进区属国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构。

4.负责所监管企业的党建,指导和推进所监管企业党的思想建设、组织建设、作风建设和宣传工作。

5.建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定评价标准,通过统计、稽核对企业国有资产保值增值情况进行监督管理,维护国有资产出资人的权益。

6.按法定程序和人事管理权限对所监管企业负责人进行任免、考核,协调完善所监管企业的选人、用人机制;负责所监管企业综合绩效评价和薪酬管理,根据绩效评价结果进行奖惩,健全完善竞争激励和约束机制。

7.依法向所监管企业派出或推荐监事,负责监事会的日常管理工作。

8.负责监缴所监管企业国有资本收益。

9.依法组织实施所监管企业产权界定、登记、交易和产权纠纷调处工作以及财务管理、清产核资和统计等工作。

10.负责所监管企业信访稳定工作;联系所监管企业安全生产工作。

11.承办区政府交办的其他有关事项。

(二)机构设置

区国资委为区政府工作部门,内设3个科室,机关行政编制9名。

)单位构成

从预算单位构成看,无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

)机构改革情况

本部门2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2018年度收入总计212.88万元,支出总计212.88万元。收支较上年决算数增加19.09万元、增长9.85%,主要原因是:(1)2017年末一次性清缴前期缴社保资金,2018年社保支出只含当年数据;2018年减少企业改革补助、离退休人员经费增加;(2)医疗卫生与计划支出2018年较上年增加(因人员调动产生);(3)资源勘探信息支出增加(主因2018年举办国资国企改革高管培训班、购买15万公务用车导致一次性费用增加,其他公用经费),各因素叠加后产生9.8%的增幅。年初结转和结余为0,年末结转和结余为0 。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计212.88万元,较上年决算增加29.95万元,增长16.37%。主要原因是:2017年有上年结转资金,2018年追加1-3季度目标绩效等。(其中:财政拨款收入212.88万元,占100%,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计212.88万元,较上年决算增加19.09万元,增长9.8%,(1)2017年末一次性清缴前期缴社保资金,2018年社保支出只含当年数据;2018年减少企业改革补助、离退休人员经费增加;(2)医疗卫生与计划支出2018年较上年增加(因人员调动产生);(3)资源勘探信息支出增加(主因2018年举办国资国企改革高管培训班、购买15万公务用车导致一次性费用增加,其他公用经费),各因素叠加后产生9.8%的增幅。其中:基本支出164.07万元,占77.07%;项目支出48.81万元,占22.93%;结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入212.88万元,较上年决算数增加29.95万元,增长16.37%。主要因:2017年使用上年结转资金,2018年追加1-3月目标绩效等。较年初预算数增加21.30万元,增长11.12%。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度支出合计212.88万元,较上年决算数增加19.09万元,增长9.85%,

主要原因是:(1)2017年末一次性清缴前期缴社保资金,2018年社保支出只含当年数据;2018年减少企业改革补助、离退休人员经费增加;(2)医疗卫生与计划支出2018年较上年增加(因人员调动产生);(3)资源勘探信息支出增加(主因2018年举办国资国企改革高管培训班、购买15万公务用车导致一次性费用增加,其他公用经费),各因素叠加后产生9.8%的增幅。较年初预算数增加21.30万元,增长11.12%。主要原因是2018年追加1-3季度目标绩效等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出18.32万元,占8.61%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

  2)医疗卫生与计划生育支出7.30万元,占3.43%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

  3)资源勘探信息等支出179.02万元,占84.09%,较年初预算数增加21.30万元,增长13.50%,主要原因是2018年追加1-3季度目标绩效等。

4)住房保障支出8.24万元,占3.87%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出164.07万元。其中:人员经费120.12万元,较上年决算数减少18.31万元,下降13.23%,主要原因是2017年末一次性清缴前期缴社保资金 ,2018年社保支出只含当年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费43.95万元,较上年决算数增加12.77万元,增长40.96%,主要原因是举办国资国企改革高管培训。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年无政府性基金预算财政拨款收入,与上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计18.22万元,较年初预算数减少1.78万元,下降8.90%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门本年度严格落实公车使用规定,严禁公车私用,严格控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加16.22万元,增长811.00%,主要原因是:购买公务用车支出导致一次性费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。与上年一致。

公务车购置费14.98万元,主要用于应急保障。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.13%,主要原因是杜绝超标购买。较上年支出数增加14.98万元,增长0.00%,主要原因是购车费用。

公务车运行维护费3.04万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元,下降13.14%,主要原因是严格控制使用途径。较上年支出数增加1.39万元,增长84.24%,主要原因是工作用车增多,燃油及维护费增加。

公务接待费0.20万元,主要用于接待国内其他省区相关部门交流。费用支出较年初预算数减少1.30万元,下降86.67%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.14万元,下降41.18%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次28人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费73.18元,车均购置费14.98万元,车均维护费3.04万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出43.95万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷、差旅、公务车运行维护费、劳务等。本年度无一般公共预算财政拨款会议费支出,与上年决算持平。机关运行经费较上年决算数增加12.77万元,增长40.96%,主要原因是本年购入应急保障车1辆。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

2018年我单位未进行政府采购,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,年初编制绩效目标项目2个,涉及资金191.58万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:曾庆荣   63857693

附件下载:

085001_收入支出决算总表01.xls
085001_收入决算表02.xls
085001_支出决算表03.xls
085001_财政拨款收入支出决算总表04.xls
085001_一般公共预算财政拨款支出决算表05.xls
085001_一般公共预算财政拨款基本支出决算表06.xls
085001_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表07.xls
085001_部门决算相关信息统计表08.xls

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