索引号 11500103331532394M/2021-00007 发布机构 渝中区国资委
成文日期 2021-09-30 发布日期 2021-09-30 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 : 有效性
索引号 : 11500103331532394M/2021-00007
发布机构 : 渝中区国资委
主题分类 : 财政
成文日期 : 2021-09-30
发布日期 : 2021-09-30
体裁分类 : 财政预算、决算
发文字号 :
有效性

重庆市渝中区国有资产监督管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,负责监督管理区属国有企业的国有资产。

2.贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策,负责研究拟定全区企业国有资产监督管理规章制度,经批准后组织实施,并监督检查执行情况。

3.推动全区国有经济布局和结构战略性调整,指导推进区属国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构。

4.负责所监管企业的党建,指导和推进所监管企业党的思想建设、组织建设、作风建设和宣传工作。

5.建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定评价标准,通过统计、稽核对企业国有资产保值增值情况进行监督管理,维护国有资产出资人的权益。

6.按法定程序和人事管理权限对所监管企业负责人进行任免、考核,协调完善所监管企业的选人、用人机制;负责所监管企业综合绩效评价和薪酬管理,根据绩效评价结果进行奖惩,健全完善竞争激励和约束机制。

7.依法向所监管企业派出或推荐监事,负责监事会的日常管理工作。

8.负责监缴所监管企业国有资本收益。

9.依法组织实施所监管企业产权界定、登记、交易和产权纠纷调处工作以及财务管理、清产核资和统计等工作。

10.负责所监管企业信访稳定工作;联系所监管企业安全生产工作。

11.承办区政府交办的其他有关事项。

机构设置。

(二)机构设置

区国资委为区政府工作部门,内设3个科室,机关行政编制9名。

(三)单位构成

从预算单位构成看,无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计242.33万元,支出总计242.33万元。收支较上年决算数增加35.71万元、  增长 17.3%,主要原因是2020年的推进企业发展项目经费增加。年初结转和结余为0,年末结转和结余为0.00万元。

2.收入情况。2020年度收入合计242.33万元,较上年决算数增加35.71万元,增长17.3%,主要原因是2020年的推进企业发展项目经费增加。其中:财政拨款收入242.33万元,占100%。年初结转和结余0.00万元。

支出情况。2020年度支出合计242.33万元,较上年决算数增加35.71万元,增长17.3%,主要原因是2020年的推进企业发展项目经费增加。其中:基本支出 192.57万元,占79.5%;项目支出49.77万元,占20.5%。此外,结余分配0.00万元。

结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计242.33万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加35.71万元,增长17.3%。主要原因是2020年的推进企业发展项目经费增加21.2万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入242.33万元,较上年决算数增加35.71万元,增长17.3%。主要原因是2020年的推进企业发展项目经费增加21.2万元。较年初预算数增加13.98万元,增长6.1%。主要原因是补缴2014年至2020年职业年金18.78万元,2020新增基层党组织发展经费项目3.33万;行政运行中公用经费减少10万元,叠加后增长6.1%。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出242.33万元,较上年决算数增加35.71万元,增长17.3%。主要原因是2020年的推进企业发展项目经费增加21.2万元。较年初预算数增加13.98  元,增长6.1%。主要原因是补缴2014年至2020年职业年金18.78万元,2020新增基层党组织发展经费项目3.33万;行政运行中公用经费减少10万元,叠加后增长6.1%

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出3.33万元,占1.4%,较年初预算数增加3.33万元,增长100%,主要原因是2020年新增基层党组织发展经费项目。

2)社会保障与就业支出38.91万元,占16.1%,较年初预算数增加20.65万元,增长112.8%,主要原因是补缴2014年至2020年职业年金18.78万元。

3)卫生健康支出7.27万元,占3%,较年初预算数增加0.00  元,增长0%,较年初预算数持平。

4)资源勘探信息等支出183.99万元,占75.9%,较年初预算数减少9.99万元,下降5.2%,主要原因是根据政府过紧日子的要求,压减支出。

5)住房保障支出8.84万元,占3.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是较年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出192.57万元。其中:人员经费146.83万元,较上年决算数增加20.05  元,增长15.8%,主要原因是增人增资、工资提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费45.73万元,较上年决算数减少7.83万元,下降14.6%,主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数和年初预算数持平。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,较上年决算数和年初预算数持平。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计1.67万元,较年初预算数减少3.33万元,下降66.6%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.47  元,增长39.2%,主要原因是:一是由于工作需要,公务车出车次数增加。二是由于工作需要,公务接待人次增加。

(二)三公经费分项支出情况

2020年度度本部门未发生因公出国(境)费用。较上年决算数及年初预算数持平。

公务车购置费0.00万元,2020年度未发生公务车购置费支出,与预算情况一致。较上年支出数增加0.00万元,与上年决算情况一致。

公务车运行维护费1.56万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.94万元,下降55.4%,主要原因是严格控制使用。较上年支出数增加0.50万元,增长47.2%,主要原因是出车次数增加,车辆维修费用增加。

公务接待费0.11万元,主要用于接待愿景集团等2批次11人。费用支出较年初预算数减少1.39万元,下降92.7%,较上年支出数减少0.03万元,下降21.4%,主要原因是接待人次减少,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次11人,其中:国内外事接待2批次,11人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费98.82元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.56万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出45.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费等。  机关运行经费较上年决算数减少7.83万元,下降14.6%,主要原因是节约用水、用电,市外考察减少,运行成本降低。

本年度会议费支出0.00万元,2020年度未发生会议费支出,较上年决算数增加0.00万元,与上年决算持平。本年度培训费支出 1.78万元,较上年决算数减少0.09万元,下降4.8%,主要原因是疫情原因,以会代训,培训减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出,与上年持平。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金44.6万元。从评价情况来看,单位项目绩效完成情况较好,项目经费使用较为科学合理,项目实施工作成果达到预期,能顺利实现预期工作目标,完成部门整体绩效总目标和项目绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:曾庆荣63857693

附件下载:

项目支出绩效自评表.xlsx
重庆市渝中区国有资产监督管理委员会.xls

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