一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行有关金融和专业服务工作的法律、法规、规章和方针政策。

2.推进金融集聚区和专业服务业高地建设，拟订金融业和专业服务业发展规划并组织实施。开展产业运行监测。配合推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目和自贸区金融创新试点。

3.研究提出金融和专业服务产业发展扶持政策并组织落实。

4.协助重庆市地方金融监督管理局（以下简称市金融监管局），对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、金融要素市场实施日常监管，对网络借贷信息中介机构等新兴地方金融机构和活动实施监管，对股权投资类企业加强联系和服务。

5.协助市金融监管局应对全区金融突发事件、开展全区打击非法金融活动。协助中央在渝和市金融监管机构规范和维护金融秩序，防范和化解区域性金融风险。

6.协调引导金融和专业服务机构为经济社会发展服务。负责拟上市公司的培育、推荐工作，发展多层次资本市场。推动发展普惠金融，改善和强化小微企业金融服务。

7.营造良好金融和专业服务生态环境，负责金融和专业服务机构的招商投资和协调服务。负责职责范围内的金融人才和专业服务人才队伍建设工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市渝中区金融工作办公室为区政府工作部门，现有综合科、金融业发展科、地方金融发展科、专业服务业发展科4个职能科室，及金融信息中心1个直属事业单位。

（三）单位构成。

本部门2022年度决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,165.98万元，支出总计3,165.98万元。收支较上年决算数减少11,135.62万元,下降77.9%，主要原因是部分企业政策兑现资金未通过一般公共预算拨付 。

2.收入情况。2022年度收入合计3,165.98万元，较上年决算数减少11,135.62万元，下降77.9%，主要原因是部分企业政策兑现资金未通过一般公共预算下达。其中：财政拨款收入3,165.98万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,165.98万元，较上年决算减少11,135.62万元，下降77.9%，主要原因是部分企业政策兑现资金未通过一般公共预算拨付 。其中：基本支出361.08万元，占11.4%；项目支出2,804.90万元，占88.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,165.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11,135.62万元，下降77.9%。主要原因是主要原因是部分企业政策兑现资金未通过一般公共预算下达。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,165.98万元，较上年决算数减少11,135.62万元，下降77.9%。主要原因是部分企业政策兑现资金未通过一般公共预算下达。较年初预算数增加2,502.38万元，增长377.1%。主要原因是企业政策扶持资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,165.98万元，较上年决算数减少11,135.62万元，下降77.9%。主要原因是部分企业政策兑现资金未通过一般公共预算下达。较年初预算数增加1,438.62万元，增长83.3%。主要原因是企业政策扶持资金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出503.13万元，占15.9%，较年初预算数减少217.28万元，下降30.2%，主要原因是2022年因疫情原因，未组织召开中新金融峰会分论坛，会议活动费用减少。

（2）社会保障与就业支出30.20万元，占1%，较年初预算数无变化。

（3）卫生健康支出13.45万元，占0.4%，较年初预算数无变化。

（4）商业服务业等支出2,600.10万元，占82.1%，较年初预算数增加1,655.90万元，增长175.4%，主要原因是企业政策扶持资金未纳入年初预算。

（5）住房保障支出19.11万元，占0.6%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出361.08万元。其中：人员经费295.08万元，较上年决算数增加52.29万元，增长21.5%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费66.00万元，较上年决算数减少16.91万元，下降20.4%，主要原因是按照过紧日子要求缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.39万元，较年初预算数增加9.39万元，增长187.8%，主要原因是招商引资工作需要，商务接待列入公务接待范围。较上年支出数增加4.85万元，增长50.8%，主要原因是招商引资工作需要，商务接待列入公务接待范围。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。较年初预算数持平，较上年决算数持平。

2022年度本部门未发生公务车购置费。较年初预算数持平，较上年决算数持平。

公务用车运行维护费2.53万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数、上年支出数减少0.47万元，下降15.7%，主要原因是倡导绿色低碳出行，近距离公务出行不使用公车。

公务接待费11.86万元，主要用于接待外地来渝考察金融机构、品牌机构、商会和行业协会等，召开研讨会、座谈会等。费用支出较年初预算数增加9.86万元，增长493%，较上年支出数增加5.32万元，增长81.3%，主要原因是招商育商稳商工作需要。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待56批次948人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费125.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出140.07万元，较上年决算数增加133.79万元，增长2130.4%，主要原因是2021年中新金融峰会活动经费费用于2022年结算。本年度培训费支出0.61万元，较上年决算数增加0.61万元，增长100%，主要原因是提升干部技能素质需要。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出66.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费及其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数减少16.91万元，下降20.4%，主要原因是按照过紧日子要求缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，为应急保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元。授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金3320.56万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件）

2.关于绩效自评结果的说明。

我办严格执行预算绩效管理有关要求，预算编制做到立项依据充分，资金管理办法合规。严格执行各项财经纪律，项目资金使用做到专款专用、重点突出，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。从评价情况来看，资金的管理、使用合规，未发生挤占截留挪用专项资金情况，做到专款专用，审批程序规范，较好完成了各项计划目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：蔡老师 023-63762055。