一、单位基本情况
渝中区金融办为区政府组成部门,内设4个职能科室,主要职能是:
(一)贯彻执行有关金融工作的法律、法规、规章和方针政策。
(二)协调落实支持产业发展的扶持政策
(三)负责金融机构和中介企业的招商引资工作。
(四)统筹促进金融、专业服务业发展;分析金融、商务服务业运行情况,协调解决发展中的困难,引导协调金融、商务服务为经济社会发展服务。
(五)负责辖区小额贷款公司、融资性担保公司、基金公司设立、变更初审工作,履行日常监管、数据统计、风险处置等职责。
(六)负责拟上市公司的培育、推荐工作;协助推动金融创新试点。
(七)配合市金融监管机构防范金融风险,协助开展打击非法金融活动和反假币工作,做好协调服务和信息交流工作。
(八)承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共预算支出预算12528.73万元。其中:基本支出195.3万元,全年执行195.3万元;项目支出12333.43万元,全年执行12333.43万元,主要是金融发展及金融服务专项经费164万元、渝中区促进服务业发展政策补贴(金融及专业服务业)及企业改制挂牌上市专项经费12069.43万元,主要用于金融业和商务服务业发展专项工作经费。金融监管招商引资工作经费100万元。
2017年一般公共预算支出预算12408.42万元。其中:基本支出233.42万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费等政策性支出。项目支出12175万元:其中金融发展及专业服务专项经费175万元,主要用于金融服务和商务服务业发展等工作。渝中区促进服务业发展政策补贴(金融及专业服务业)及企业改制挂牌上市专项经费12000万,主要用于金融业和商务服务业发展专项工作经费。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算37.5万元,比2016年减少1.5万元。其中:无因公出国(境)费用,与2016年相同;公务接待费29.5万元,比2016年减少0.5万元;公务用车运行维护费8万元,比2016年减少1万元;无公务用车购置费,与2016年相同。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费70.61万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额89万元,其中:政府采购货物预算9万元、政府采购服务预算80万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款175万元。
附表1:
渝中区金融办收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
|
支出 | |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
12408.42 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.36 |
政府性基金预算拨款 |
|
城乡社区支出 |
25000.00 |
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
3000.00 |
金融支出 |
6880.45 | ||
住房保障支出 |
15.60 | ||
本年收入合计 |
12408.42 |
本年支出合计 |
12408.42 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
12408.42 |
支出总计 |
12408.42 |
附表2
渝中区金融办财政拨款支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
|
|
功能科目名称 |
2017年预算数 | ||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
合计 |
12408.42 |
233.42 |
12175.00 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
12.36 |
12.36 |
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
12.36 |
12.36 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
12.36 |
12.36 |
|
212 |
|
城乡社区支出 |
2500.00 |
2500.00 | ||
99 |
其他城乡社区支出 |
2500.00 |
2500.00 | |||
99 |
其他城乡社区支出 |
2500.00 |
2500.00 | |||
216 |
商业服务业等支出 |
3000.00 |
3000.00 | |||
99 |
其他商业服务业等支出 |
3000.00 |
3000.00 | |||
99 |
其他商业服务业等支出 |
3000.00 |
3000.00 | |||
217 |
金融支出 |
6880.45 |
205.45 |
6675.00 | ||
02 |
金融部门监管支出 |
380.45 |
205.45 |
175.00 | ||
02 |
金融服务 |
380.45 |
205.45 |
175.00 | ||
99 |
其他金融支出 |
6500.00 |
6500.00 | |||
01 |
其他金融支出 |
6500.00 |
6500.00 | |||
221 |
住房保障支出 |
15.60 |
15.60 |
|||
02 |
住房改革支出 |
15.60 |
15.60 |
|||
01 |
住房公积金 |
11.75 |
11.75 |
|||
03 |
购房补贴 |
3.85 |
3.85 |
|||
附表3 |
|||||||||||||||||||||||||
渝中区金融办收入总体情况表 |
|||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
12,408.42 |
|
12,408.42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.36 |
|
12.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.36 |
|
12.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.36 |
|
12.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
216 |
商业服务业等支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
217 |
金融支出 |
6,880.45 |
6,880.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
21702 |
金融部门监管支出 |
380.45 |
380.45 |
||||||||||||||||||||||
2170202 |
金融服务 |
380.45 |
380.45 |
||||||||||||||||||||||
21799 |
其他金融支出 |
6,500.00 |
6,500.00 |
||||||||||||||||||||||
2199901 |
其他金融支出 |
6,500.00 |
6,500.00 |
||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
15.60 |
15.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
15.60 |
15.60 |
||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
11.75 |
11.75 |
||||||||||||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
3.85 |
3.85 |
||||||||||||||||||||||
附表4 |
||||||||||
渝中区金融办支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
12408.42 |
233.42 |
12175.00 |
|
|
| |||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.36 |
12.36 |
|
|
| ||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.36 |
12.36 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.36 |
12.36 |
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
2500.00 |
2500.00 |
|||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2500.00 |
2500.00 |
|
|
| ||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2500.00 |
2500.00 |
|
|
| ||||
216 |
商业服务业等支出 |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
| ||||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
| ||||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
| ||||
217 |
金融支出 |
6880.45 |
205.45 |
6675.00 |
|
|
| |||
21702 |
金融部门监管支出 |
380.45 |
205.45 |
175.00 |
|
|
| |||
2170202 |
金融服务 |
380.45 |
205.45 |
175.00 |
|
|
| |||
21799 |
其他金融支出 |
6500.00 |
6500.00 |
|
|
| ||||
2199901 |
其他金融支出 |
6500.00 |
6500.00 |
|
|
| ||||
221 |
住房保障支出 |
15.60 |
15.60 |
|
|
| ||||
22102 |
住房改革支出 |
15.60 |
15.60 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
11.75 |
11.75 |
|||||||
2210203 |
购房补贴 |
3.85 |
3.85 |
|||||||
附表5 |
|||||||||||
渝中区金融办财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
收入 |
|
支出 | |||||||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
一、本年收入 |
12,408.42 |
一、本年支出 |
12,408.42 |
12,408.42 |
|
| |||||
一般公共预算拨款 |
12,408.42 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.36 |
12.36 |
|
| |||||
政府性基金预算拨款 |
城乡社区支出 |
25000.00 |
25000.00 |
|
| ||||||
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
3000.00 |
3000.00 |
|
| |||||
|
|
金融支出 |
6880.45 |
6880.45 |
|
| |||||
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
15.60 |
15.60 |
|
| |||||
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |||||
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |||||
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |||||
收入总计 |
12,408.42 |
支出总计 |
12,408.42 |
12,408.42 |
|
| |||||
附表6 |
区金融办一般公共预算支出情况表 |
||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 |
|
2017年预算数 |
| ||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.36 |
12.36 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.36 |
12.36 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.36 |
12.36 |
||
212 |
城乡社区支出 |
2500.00 |
2500.00 | ||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2500.00 |
2500.00 | ||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2500.00 |
2500.00 | ||
216 |
商业服务业等支出 |
3000.00 |
3000.00 | ||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
3000.00 |
3000.00 | ||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
3000.00 |
3000.00 | ||
217 |
金融支出 |
6880.45 |
205.45 |
6675.00 | |
21702 |
金融部门监管支出 |
380.45 |
205.45 |
175.00 | |
2170202 |
金融服务 |
380.45 |
205.45 |
175.00 | |
21799 |
其他金融支出 |
6500.00 |
6500.00 | ||
2199901 |
其他金融支出 |
6500.00 |
6500.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
15.60 |
15.60 |
||
22102 |
住房改革支出 |
15.60 |
15.60 |
||
2210201 |
住房公积金 |
11.75 |
11.75 |
||
2210203 |
购房补贴 |
3.85 |
3.85 |
||
附表7 |
|||||
渝中区金融办一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济分类科目 |
2017年基本支出 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
233.42 |
162.80 |
70.61 | |
301 |
工资福利支出 |
145.12 |
145.12 |
| |
30101 |
基本工资 |
37.34 |
37.34 |
| |
30102 |
津贴补贴 |
42.37 |
42.37 |
| |
30103 |
奖金 |
6.48 |
6.48 |
| |
30104 |
其他社会保障缴费 |
10.28 |
10.28 |
| |
30199 |
其他工资福利支出 |
48.65 |
48.65 |
| |
302 |
商品和服务支出 |
70.61 |
|
70.61 | |
30201 |
办公费 |
9.00 |
|
9.00 | |
30202 |
印刷费 |
7.30 |
|
7.30 | |
30207 |
邮电费 |
4.00 |
|
4.00 | |
30211 |
差旅费 |
26.00 |
|
26.00 | |
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 | |
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 | |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 | |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 | |
30228 |
工会经费 |
0.75 |
|
0.75 | |
30229 |
福利费 |
1.31 |
|
1.31 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.76 |
|
5.76 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.68 |
17.68 |
| |
30307 |
医疗费 |
2.08 |
2.08 |
| |
30311 |
住房公积金 |
11.75 |
11.75 |
| |
30313 |
购房补贴 |
3.85 |
3.85 |
| |
附表8 |
||||||||||||||
渝中区金融办一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||
39 |
9 |
9 |
30 |
37.5 |
|
8 |
|
8 |
29.5 | |||||
附表9 |
|||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
|
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| |||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
|||||||