一、部门基本情况

（一）职能职责

为航运畅通和水上交通安全提供保障。按照国家和重庆市相关法律法规赋予的权限履行辖区的水路运输、水路运输辅助业、港口岸线使用、港口建设、港口经营的日常监管工作；负责辖区水上交通综合统计工作。

（二）机构设置

重庆市渝中区港航管理所为财政全额拨款公益一类的事业单位。目前内设2个科室，为业务办公室、所务（安全）办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括区港航管理所等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计293.15万元，支出总计293.15万元。收支较上年决算数减少376.93万元,下降56.3%，主要原因一是人员调整，减少4人。二是根据项目工作量支付工程款。

2.收入情况。2022年度收入合计249.22万元，较上年决算数减少375.50万元，量降60.1%，主要原因是一是人员调整，减少4人。二是根据项目工作量支付工程款。其中：财政拨款收入249.22万元，占100%，年初结转和结余43.93万元。

3.支出情况。2022年度支出合计249.22万元，较上年决算减少376.93万元，下降60.2%，主要原因是一是人员调整，减少4人。二是根据项目工作量支付工程款。其中：基本支出168.24万元，占67.5%；项目支出80.99万元，占32.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余43.93万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是因疫情原因，项目未完工，无法支付尾款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计293.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少376.93万元，下降56.3%。主要原因是一是人员调整，减少4人。二是根据项目工作量支付工程款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入249.22万元，较上年决算数减少375.50万元，下降60.1%。主要原因是一是人员调整，减少4人。二是根据项目工作量支付工程款。较年初预算数减少55.58万元，下降18.2%。主要原因是一是人员调整，减少4人。二是根据项目工作量支付工程款。此外，年初财政拨款结转和结余43.93万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出249.22万元，较上年决算数减少376.93万元，下降60.2%。主要原因是一是人员调整，减少4人。二是根据项目工作量支付工程款。较年初预算数减少418.49万元，下降62.7%。主要原因是一是人员调整，减少4人。二是根据项目工作量支付工程款。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余43.93万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是因疫情原因，项目未完工，无法支付尾款。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出28.99万元，占11.6%，较年初预算数增加4.64万元，增长19.1%，主要原因是增加退休人员死亡抚恤金。

（2）卫生健康支出7.52万元，占3%，较年初预算数减少3.47万元，下降31.6%，主要原因是人员调整，减少4人经费。

（3）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少249.25万元，下降100%，主要原因是因疫情影响，项目未完工，无法支付款项。   

（4）交通运输支出184.45万元，占74%，较年初预算数减少160.63万元，下降46.5%，主要原因是人员调整，减少4人经费。

（5）住房保障支出10.77万元，占4.3%，较年初预算数减少3.62万元，下降25.2%，主要原因是人员调整，减少4人经费。

（7）灾害防治及应急管理支出17.50万元，占7%，较年初预算数减少6.16万元，下降26%，主要原因是因疫情原因，未开展项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出168.24万元。其中：人员经费150.42万元，较上年决算数减少31.59万元，下降17.4%，主要原因是人员调整，追减4人经费。人员经费用途主要包括保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费17.82万元，较上年决算数减少38.87万元，下降68.6%，主要原因是人员调整，追减4人经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车经费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数和年初预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是公务接待费用减少。较上年支出数减少0.38万元，下降100%，主要原因是因疫情原因，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。

2022年度本部门未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。

2022年度本部门未发生公务车运行维护费用。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，较上年支出数减少0.38万元，下降100%，主要原因是因疫情原因，本年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因疫情原因，我单位今年未发生会议费。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数增加0.03万元，增长100%，主要原因是根据工作需要开展业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、桌椅等物品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金80.98万元。

（二）绩效自评结果。

从评价情况来看，各项目基本完成本年度绩效目标，严格按照年度绩效目标安排项目进度和资金支付，做到了计划、预算、支付严密结合、一一对应，确保了预算资金的有效使用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

高利  023-63706618