索引号 11500103MB1603313R/2024-00020 发布机构 渝中区交通局
成文日期 2024-10-22 发布日期 2024-10-22 主题分类 财政、金融、审计
体裁分类 公文 发文字号 有效性
索引号 11500103MB1603313R/2024-00020
发布机构 渝中区交通局
主题分类 财政、金融、审计
成文日期 2024-10-22
发布日期 2024-10-22
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有效性

重庆市渝中区港航管理所2023年度决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

为航运畅通和水上交通安全提供保障。按照国家和重庆市相关法律法规赋予的权限履行辖区的水路运输、水路运输辅助业、港口岸线使用、港口建设、港口经营的日常监管工作;负责辖区水上交通综合统计工作。

(二)机构设置

重庆市渝中区港航管理所为财政全额拨款公益一类的事业单位。目前内设3个科室,为所务办公室、业务办公室、安全办公室。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计500.83万元,支出总计500.83万元。收支较上年决算数增加207.68万元,增长70.84%,主要原因是增加了港口岸电、污染物接收设施、船舶专项治理等水上交通专项项目

2.收入情况。2023年度收入合计456.94万元,较上年决算数增加207.72万元,增长83.35%,主要原因是增加了港口岸电、污染物接收设施、船舶专项治理等水上交通专项项目费用其中:财政拨款收入456.94万元,占100.00%;年初结转和结余43.89万元。

3.支出情况。2023年度支出合计486.26万元,较上年决算数增加237.04万元,增长95.11%,主要原因是港口岸电、污染物接收设施、船舶治理专项等专项项目均按进度完成,及时开展了支付。其中:基本支出183.44万元,占37.72%;项目支出302.82万元,占62.28%

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余14.57万元,较上年决算数减少29.36万元,下降66.83%,主要原因是各项目均按进度及时支付,完成率比较高。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计500.83万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加207.68万元,增长70.84%。主要原因是增加了港口岸电、污染物接收设施、船舶专项治理等水上交通专项项目,各项目均按进度完成,及时开展了支付

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入336.95万元,较上年决算数增加87.73万元,增长35.20%。主要原因是水路运输专项项目有所增加。较年初预算数减少47.83万元,下降12.43%。主要原因是根据水上交通专项项目完成进度支付款项。此外,年初财政拨款结转和结余43.89万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出366.27万元,较上年决算数增加117.05万元,增长46.97%。主要原因是水路运输专项项目支出有所增加较年初预算数减少108.52万元,下降22.86%。主要原因是根据水上交通专项项目完成进度支付款项。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.57万元,较上年决算数减少29.36万元,下降66.83%,主要原因是各项目均按进度及时支付,完成率比较高。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出25.25万元,占6.89%,较年初预算数增加5.00万元,增长24.69%,主要原因是事业单位养老、其他社会保障与就业支出等有所增加。

2)卫生健康支出8.23万元,占2.25%,较年初预算数无增减,主要原因是根据人员实际情况支出。

3)交通运输支出321.72万元,占87.84%,较年初预算数减少113.69万元,下降26.11%,主要原因是根据水上交通专项项目完成进度支付款项。

4住房保障支出11.07万元,占3.02%,较年初预算数增加0.17万元,增长1.56%,主要原因是根据人员实际情况调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出183.44万元。其中:人员经费154.65万元,较上年决算数增加4.23万元,增长2.81%,主要原因是人员工资福利及社会保险缴费等根据实际情况有所调整。人员经费用途主要包括工资福利及养老、医疗等社会保险缴费等。公用经费28.79万元,较上年决算数增加10.97万元,增长61.56%,主要原因是物业费、清洁劳务费等有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、工会经费、培训费及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入119.99万元,较上年决算数增加119.99万元,增长100.00%,主要原因是增加了港口岸电、污染物接收设施等专项项目。本年支出119.99万元,较上年决算数增加119.99万元,增长100.00%,主要原因是专项项目均按进度完成,及时进行了支付。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少0.50万元,下降100.00%,主要原因是公务接待费用减少。较上年支出数无增减,主要原因是未开展公务接待。

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国(境)费用。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。

2023年度本部门未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。

2023年度本部门未发生公务车运行维护费用。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。

  公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降100.00%,较上年支出数无增减,主要原因是未开展公务接待。

(三)三公经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是未召开需用租用会议室的大会议。本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数增加0.06万元,增长200.00%,主要原因是根据工作需要开展业务培训。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.09万元,其中:政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.09元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.09万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位10个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评10项,涉及资金273.5万元。

  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

黄蕊  023-6370


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