索引号 1150010300928402XH/2023-00097 发布机构 渝中区教委
成文日期 2023-09-28 发布日期 2023-09-28 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 1150010300928402XH/2023-00097
发布机构 渝中区教委
主题分类 财政
成文日期 2023-09-28
发布日期 2023-09-28
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市巴蜀中学校2022年度部门决算情况说明

打印 打印
纠错 纠错
分享到

一、部门基本情况

(一)职能职责。

学校主要职责是:实施初中、高中学历教育,促进基础教育发展。

(二)机构设置。

重庆市巴蜀中学校为全日制高中,现有党委办公室、行政办公室、学生处、教务处、教科/教改处、现代教育技术中心、国际部、团委少先队、总务处、财务处、保卫科、膳食科、工会等13个处室。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2022年决算编制的仅为校本级,无下属单位。2022年7月原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校,2022年决算仍分别编制。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计21,700.16万元,支出总计21,700.16万元。收支较上年决算数增加3,634.35万元,增长20.1%,主要原因是:2022年较2021年基建项目增加,普通教育安排的项目增加,项目经费收支相应增加。

2.收入情况。2022年度收入合计21,569.21万元,较上年决算数增加3,503.40万元,增长19.4%,主要原因是:2022年较2021年基建项目增加,普通教育安排的项目增加,项目经费收入相应增加。其中:财政拨款收入19,858.15万元,占92.1%;事业收入1,111.06万元,占5.1%;其他收入600.00万元,占2.8%。此外,使用非财政拨款结余110.23万元,年初结转和结余20.72万元。

3.支出情况。2022年度支出合计21,679.44万元,较上年决算增加3,613.63万元,增长20%,主要原因是:2022年较2021年基建项目增加,普通教育安排的项目增加,项目经费支出相应增加。其中:基本支出17,607.56万元,占81.2%;项目支出4,071.87万元,占18.8%。此外,结余分配0.00万元。。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余20.72万元,较上年决算数增加20.72万元,增长100%,主要原因是2022年年末渝中区教委调剂的抗疫专项经费等20.72万元,调增年初结转结余,2022年因疫情原因未实现支出,年末计入非财政拨款结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计19,858.15万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加3,055.36万元,增长18.2%。主要原因是:1.2022年较2021年基建项目增加,普通教育安排的项目增加,项目经费收支相应增加;2.年中增人增资及工资晋档,相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算;3.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算。全年财政拨款经费收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入19,858.15万元,较上年决算数增加3,055.36万元,增长18.2%。主要原因是:1.2022年较2021年基建项目增加,普通教育安排的项目增加,项目经费收入相应增加;2.年中增人增资及工资晋档,相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算;3.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算。较年初预算数增加10,043.85万元,增长102.3%。主要原因是:1.年中增人增资及工资晋档,相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算;2.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算;3.年中追加教学改革及科研专项、教育发展30条、学生资助、教师培训及继续教育、高考综合改革、校舍维修、设备购置等普通教育专项经费;4.年中追加室内运动场消防安全整改及游泳池修建工程、知行楼改造装饰工程、新建艺术楼工程、新建宿舍楼工程、运动场翻新改造工程、装修改造工程等基建项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19,858.15万元,较上年决算数增加3,055.36万元,增长18.2%。主要原因是:1.2022年较2021年基建项目增加,普通教育安排的项目增加,项目经费支出相应增加;2.年中增人增资及工资晋档,相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算;3.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算。较年初预算数增加9,843.85万元,增长98.3%。主要原因是:1.年中增人增资及工资晋档,相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算;2.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算;3.年中追加教学改革及科研专项、教育发展30条、学生资助、教师培训及继续教育、高考综合改革、校舍维修、设备购置等普通教育专项经费支出;4.年中追加室内运动场消防安全整改及游泳池修建工程、知行楼改造装饰工程、新建艺术楼工程、新建宿舍楼工程、运动场翻新改造工程、装修改造工程等基建项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出16,497.24万元,占83.1%,较年初预算数增加8,812.63万元,增长114.7%,主要原因是:1.年中增人增资及工资晋档等政策性预算;2.年中追加教学改革及科研专项、教育发展30条、学生资助、教师培训及继续教育、高考综合改革、校舍维修、设备购置等普通教育专项经费预算;3.聘用人员各项社保缴费支出统计口径变化。

2)社会保障与就业支出1,210.72万元,占6.1%,较年初预算数减少160.61万元,下降11.7%,主要原因是:聘用人员社会保障与就业支出统计口径变化。

3)卫生健康支出295.69万元,占1.5%,较年初预算数减少90.00万元,下降23.3%,主要原因是:聘用人员卫生健康支出统计口径变化。

4)城乡社区支出1,596.51万元,占8%,较年初预算数增加1,396.51万元,增长698.3%,主要原因是:年中追加室内运动场消防安全整改及游泳池修建工程、新建艺术楼工程、新建宿舍楼工程、运动场翻新改造工程、装修改造工程等基建项目支出。

5)住房保障支出257.99万元,占1.3%,较年初预算数减少114.69万元,下降30.8%,主要原因是:聘用人员住房保障支出统计口径变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16,105.80万元。其中:人员经费13,962.86万元,较上年决算数减少340.91万元,下降2.4%,主要原因是:1.根据公参民治理要求,外派至其他校区的在编人员不再纳入2022年决算;2.正常工资晋档,相应增加工资及社会保障缴费、公积金等人员支出;3.学生活动相关支出由人员经费支出转入公用经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、助学金、奖励金等。公用经费2,142.94万元,较上年决算数增加590.12万元,增长38%,主要原因是:1.学生活动相关支出由人员经费支出转入公用经费支出;2.2022年7月原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校,增加秋季学期公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无增长,主要原因是本部门2022、2021年度均无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无增长,主要原因是本部门2022、2021年度均无政府性基金预算财政拨款支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,原因为本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计29.76万元,较年初预算数减少12.74万元,下降30%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,控制了公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,2022年因疫情影响,无外事接待。四是进一步规范因公出国(境)活动,2022年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加18.30万元,增长159.7%,主要原因是我单位原有公务用车使用年限较长,不能保障行车安全,2022年申请报废2台,年中按渝中机管【2022】6号文新购1台,价值179900元

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,未发生因公出国(境)支出,费用支出较年初预算数减少10.00万元,下降100%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,无增减变化,主要原因是2021、2022年均未安排单位人员出国出访,未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费17.99万元,主要用于按渝中机管【2022】6号文新购1台公务用车,价值179900元。费用支出较年初预算数增加17.99万元,增长100%,主要原因是我单位原有公务用车使用年限较长,不能保障行车安全,2022年申请报废2台,年中按渝中机管【2022】6号文新购1台,价值179900元。较上年支出数增加17.99万元,增长100%,主要原因是我单位原有公务用车使用年限较长,不能保障行车安全,2022年申请报废2台,年中按渝中机管【2022】6号文新购1台,价值179900元。2021年无公务车购置支出。

公务用车运行维护费9.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项交流、学习等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、税金等。费用支出较年初预算数减少13.50万元,下降60%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,控制了公车运行维护成本;原有2台公务用车使用年限较长,不能保障行车安全,2022年申请报废,减少了维修费预算支出。较上年支出数增加1.38万元,增长18.1%,主要原因是2022年学校新增校区、新增集团校、新增组团式帮扶校彭水民族中学,各项公务用车增加,使用频率增加,运行费用相应增加。

公务接待费2.77万元,主要用于接待学生合唱团、乐团外聘指挥指导,教研科研活动指导专家,成都树德中学、黑龙江七台河市教育局、泸州市教委、许昌市教育局、中外人文交流试验区建设教育部专家组、成都嘉祥国际高中、山西实验中学、璧山教委等友好单位来校考察研讨指导工作,三峡之光访问学者回访调研、杰出校友回校知识讲座,高中技术课程创新基地联盟会议、同创造,共未来课程峰会、高中历史课程创新基地联盟会议等活动。费用支出较年初预算数减少7.23万元,下降72.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,因疫情影响,大型活动减少,无外事接待。较上年支出数减少1.07万元,下降27.9%,主要原因是2022年公务接待批次、人次均低于2021年。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待21批次626人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费44.19元,车均购置费17.99万元,车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出27.60万元,较上年决算数增加18.15万元,增长192.1%,主要原因是增加国际教育中心参加国际教育展,及为提升教师综合能力,外出参加学术会议、学术研讨、国际升学指导会议等。

本年度培训费支出104.57万元,较上年决算数增加15.71万元,增长17.7%,主要原因是加大教师培训工作安排,邀请了相关学科专家来校开办讲座及科研指导;项目支出中,教育发展30条安排了名师工作室、名班主任工作室、创新发展项目各项培训费。

(二)机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,原因为按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额925.04万元,其中:政府采购货物支出484.89万元、政府采购工程支出440.15万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额758.65万元,占政府采购支出总额的82%,其中:授予小微企业合同金额758.65万元,占政府采购支出总额的82%。主要用于采购艺术楼工程、运动场翻新改造工程、云课堂建设、国际教育中心建设等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我校对部门整体和19个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评19项,涉及资金3752.35万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。(详见附件)

2.关于绩效自评结果的说明。

学生艺术团参加比赛次数指标值14次,实际完成值12次,原因为疫情中线上比赛多于线下比赛,整体有所减少;

高水平运动队外出参加比赛次数指标值32次,实际完成值13次,原因为因疫情影响,其余赛事取消。

2022年因疫情影响,各项活动、赛事举办均大受影响,按正常年份计划安排设定的指标值出现较大偏差,但在有限的比赛、展演活动中,依然巩固并提高了渝中体艺的优质品牌以及巴蜀素质教育中全面发展学生身体素质和个性化培养的目标。现疫情已经过去,未来活动类指标完成应回归正常阈值。

按照预算绩效管理工作流程,我校将评价结果与预算编制挂钩,把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优化资源配置。进一步推进预算绩效过程控制工作,建立完善绩效完成情况报送制度,逐步推进绩效目标、绩效过程监督报告、评价结果等绩效管理信息的流程科学化、制度化,提升绩效管理有效性。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

周琳023-63002403

扫一扫在手机打开当前页