重庆市渝中区人民政府
关于2023年第二次预算调整方案的报告
——2023年5月29日在区第十九届人大常委会第九次会议上
区财政局 李 睿
主任、各位副主任，各位委员：
我受区政府委托，现将2023年第二次预算调整方案报告如下。
一、预算调整事由
根据《重庆市财政局关于下达2023年第三批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2023〕23号），2023年4月，市财政局转贷给我区新增政府专项债券资金38,500万元，期限30年、利率3.3%；再融资一般债券19,000万元，期限5年、利率2.78%。相应一般公共和政府性基金收支预算需要调整。
同时，为进一步加快债券资金使用进度，更好发挥资金效益，我区对以前年度发行的项目进行全面梳理，将短期内难以实现支出的债券调整至亟需资金的项目，调减5个项目共19,561万元，调增3个项目共19,561万元，调整方案已报经市财政局同意。按照《重庆市财政局关于规范调整政府专项债券使用有关工作的通知》（渝财债〔2020〕48号）规定，区县财政部门在收到同意调整答复后,对涉及预算调整的按规定程序提请本级人大常委会批准。
二、预算调整事项
（一）新增债券。根据新增债券使用要求，本次安排专项债券主要优先满足续建项目需要。结合区发改委梳理上报的新增政府债券项目需求以及上级审核、公开披露情况，新增政府专项债券38,500万元（详见附件1）建议安排如下：
16,500万元用于渝中区老旧小区改造提升项目（三期），15,000万元用于重庆市渝中半岛旅游品质提升工程，5,000万元用于重庆市“两江四岸”黄金旅游带建设工程（渝中区），2,000万元用于渝中区学前教育提升工程。
（二）再融资债券。根据再融资债券使用相关要求，19,000万元拟用于偿还到期的2016年重庆市政府定向置换一般债券（三期）。
（三）以前年度新增政府债券项目调整
调减5个项目共19,561万元，具体为渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程12,000万元、重庆市环重医大健康医疗产业园区（一期）3,000万元、渝中区老旧小区改造提升项目（一期）1,978万元、渝中区学前教育提升工程1,742万元等项目；调增3个项目共19,561万元，具体为渝中区老旧小区改造提升项目（二期）7,824万元、重庆市“两江四岸”黄金旅游带建设工程（渝中区）6,500万元、渝中区老旧小区改造提升项目（三期）5,237万元。以上调整是以前年度的债券项目间调整，调整后收支科目和收支总额不变（详见附件2）。
三、预算调整方案
（一）一般公共预算
上述调整后，一般公共收入预算总计调整为871,715万元，调增19,000万元。其中：本级收入预算428,000万元，保持不变；转移性收入预算调整为443,715万元，调增19,000万元，全部为再融资债券收入增加（详见附件3）。
一般公共支出预算总计调整为871,715万元，调增19,000万元。其中：本级支出预算773,973万元，保持不变；转移性支出预算调整为97,742万元，调增19,000万元，全部为一般债务还本支出。
（二）政府性基金预算
上述调整后，政府性基金收入预算总计调整为182,185万元，调增38,500万元。其中：无本级收入预算，保持不变；转移性收入预算调整为182,185万元，调增38,500万元，全部为新增专项债务转贷收入（详见附件4）。
政府性基金支出预算总计调整为182,185万元，调增38,500万元。其中：本级支出预算调整为119,985万元，调增38,500万元，全部为新增政府专项债券对应的支出；转移性支出预算62,200万元，保持不变。
四、政府债务限额及余额情况
限额方面：我区政府债务限额为1,601,000万元，其中：一般债务限额521,000万元、专项债务限额1,080,000万元。
余额方面：截至2023年2月底，我区政府债务余额1,411,600万元，本次新增政府债券发行后，政府债务余额1,450,100万元，其中：一般债务520,700万元、专项债务929,400万元，严格控制在限额范围内。
以上报告，请予审议。
附件：1.渝中区2023年新增政府专项债券资金使用建议表
2.渝中区新增地方政府专项债券用途调整表
3.渝中区2023年一般公共预算收支调整预算表
4.渝中区2023年政府性基金预算收支调整预算表
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附件1 |
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渝中区2023年新增政府专项债券资金使用建议表 | |||||
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单位：万元 |
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序号 |
项目名称 |
项目类型 |
项目类别 |
债券金额 |
项目内容 |
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合计 |
38,500 |
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1 |
渝中区老旧小区改造提升项目（三期） |
城镇老旧小区改造 |
续建 |
16,500 |
主要包括虎头岩适儿化改造项目、化龙桥片区停车场等 |
|
2 |
重庆市渝中半岛旅游品质提升工程 |
文化旅游 |
续建 |
15,000 |
主要包括解放碑地下连接通道三期及附属工程、老鼓楼衙署遗址公园等 |
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3 |
重庆市“两江四岸”黄金旅游带建设工程（渝中区） |
文化旅游 |
续建 |
5,000 |
主要包括渝中区两江消落区环境综合整治工程（菜园坝至储奇门段）、珊瑚公园、滨江公园环境提升工程等 |
|
4 |
渝中区学前教育提升工程 |
学前教育 |
续建 |
2,000 |
主要包括六店子幼儿园、人民小学幼儿园教学楼装修改造工程等 |
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附件2 |
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渝中区以前年度新增地方政府专项债券用途调整表 | |||||
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单位：万元 |
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调整前项目信息 |
调整后项目信息 | ||||
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调减项目名称 |
调减债券金额 |
调减的内容 |
调增项目名称 |
调增债券金额 |
调增的内容 |
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合计 |
19,561 |
|
合计 |
19,561 |
|
|
渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程 |
12,000 |
受疫情反复及夏季高温限电影响导致项目进度滞后 |
渝中区老旧小区改造提升项目（二期） |
7,824 |
主要是用于“两江四岸”治理提升嘉陵江岸线贯通工程嘉滨路大溪沟段、上清寺上大田湾老旧小区配套基础设施建设工程等 |
|
重庆市环重医大健康医疗产业园区（一期） |
3,000 |
主要是红云路道路项目受市级红岩村大桥项目影响导致项目进度滞后 |
重庆市“两江四岸”黄金旅游带建设工程（渝中区） |
6,500 |
主要是用于渝中区两江消落区环境综合整治工程（菜园坝至储奇门段）、滨江公园环境提升工程等 |
|
渝中区老旧小区改造提升项目（一期） |
1,978 |
主要是沧白路片区老旧小区改造提升项目、重庆医科大学家属区环境综合整治项目等 |
渝中区老旧小区改造提升项目（三期） |
5,237 |
主要是用于化龙桥社区体育公园等 |
|
渝中区学前教育提升工程 |
1,742 |
主要是渝州路幼儿园、八县办幼儿园等 |
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重庆市渝中半岛旅游品质提升工程 |
841 |
主要是半山崖线、十八梯片区道路等相关配套设施建设工程等 |
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附件3 |
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渝中区2023年一般公共预算收支调整预算表 | |||||||
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单位：万元 | |
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收入 |
预算数 |
增减额 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
增减额 |
调整预算数 |
|
总计 |
852,715 |
19,000 |
871,715 |
总计 |
852,715 |
19,000 |
871,715 |
|
本级收入合计 |
428,000 |
|
428,000 |
本级支出合计 |
773,973 |
|
773,973 |
|
一、税收收入 |
354,000 |
|
354,000 |
一、一般公共服务支出 |
90,698 |
|
90,698 |
|
增值税 |
115,000 |
|
115,000 |
二、国防支出 |
2,930 |
|
2,930 |
|
企业所得税 |
59,500 |
|
59,500 |
三、公共安全支出 |
100,620 |
|
100,620 |
|
个人所得税 |
33,600 |
|
33,600 |
四、教育支出 |
170,762 |
|
170,762 |
|
城市维护建设税 |
19,800 |
|
19,800 |
五、科学技术支出 |
4,242 |
|
4,242 |
|
房产税 |
28,100 |
|
28,100 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
7,887 |
|
7,887 |
|
印花税 |
23,000 |
|
23,000 |
七、社会保障和就业支出 |
142,077 |
|
142,077 |
|
城镇土地使用税 |
4,200 |
|
4,200 |
八、卫生健康支出 |
60,151 |
|
60,151 |
|
土地增值税 |
49,000 |
|
49,000 |
九、节能环保支出 |
5,919 |
|
5,919 |
|
契税及其他税收收入 |
21,800 |
|
21,800 |
十、城乡社区支出 |
83,070 |
|
83,070 |
|
二、非税收入 |
74,000 |
|
74,000 |
十一、农林水支出 |
3,147 |
|
3,147 |
|
教育费附加 |
16,000 |
|
16,000 |
十二、交通运输支出 |
1,661 |
|
1,661 |
|
残疾人保障金 |
8,800 |
|
8,800 |
十三、资源勘探工业信息等支出 |
5,501 |
|
5,501 |
|
行政事业性收费收入 |
600 |
|
600 |
十四、商业服务业等支出 |
15,785 |
|
15,785 |
|
罚没收入 |
6,000 |
|
6,000 |
十五、自然资源海洋气象等支出 |
767 |
|
767 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
42,300 |
|
42,300 |
十六、住房保障支出 |
35,185 |
|
35,185 |
|
捐赠收入及其他收入 |
300 |
|
300 |
十七、粮油物资储备支出 |
177 |
|
177 |
|
转移性收入合计 |
424,715 |
19,000 |
443,715 |
十八、灾害防治及应急管理支出 |
11,394 |
|
11,394 |
|
一、上级补助收入 |
317,233 |
|
317,233 |
十九、预备费 |
10,000 |
|
10,000 |
|
二、动用预算稳定调节基金 |
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
三、调入资金 |
65,000 |
|
65,000 |
二十一、债务付息支出 |
22,000 |
|
22,000 |
|
四、地方政府债务收入 |
- |
19,000 |
19,000 |
二十二、债务发行费用支出 |
- |
|
- |
|
地方政府债券收入(新增） |
|
|
|
转移性支出合计 |
78,742 |
19,000 |
97,742 |
|
地方政府债券收入(再融资） |
|
19,000 |
19,000 |
一、上解支出 |
78,742 |
|
78,742 |
|
地方政府外债借款收入 |
|
|
|
二、债务还本支出 |
- |
19,000 |
19,000 |
|
五、上年结转 |
42,482 |
|
42,482 |
地方政府一般债务还本支出 |
|
19,000 |
19,000 |
|
附件4 |
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渝中区2023年政府性基金预算收支调整预算表 | |||||||
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单位：万元 | |||||||
|
收入 |
预算数 |
增减额 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
增减额 |
调整预算数 |
|
总计 |
143,685 |
38,500 |
182,185 |
总计 |
143,685 |
38,500 |
182,185 |
|
本级收入合计 |
|
|
|
本级支出合计 |
81,485 |
38,500 |
119,985 |
|
|
|
|
|
其中：2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
11,500 |
38,500 |
50,000 |
|
转移性收入合计 |
143,685 |
38,500 |
182,185 |
转移性支出合计 |
62,200 |
|
62,200 |
|
一、上级补助收入 |
82,369 |
|
82,369 |
一、调出资金 |
62,200 |
|
62,200 |
|
二、债务转贷收入 |
11,500 |
38,500 |
50,000 |
|
|
|
|
|
地方政府专项债务转贷收入（新增） |
11,500 |
38,500 |
50,000 |
|
|
|
|
|
三、上年结转 |
49,816 |
|
49,816 |
|
|
|
|
