—2022年12月1日在区第十九届人大常委会第六次会议上
区财政局 杜 伶
主任、副主任、各位委员：
受区政府委托，现将2022年预算调整及变动有关情况报告如下，请予审议。
一、预算调整及变动事由
今年以来，疫情反复、经济下行及执行留抵退税政策等因素，加之房地产市场持续低迷，对区级收入造成较大影响。为确保财政收支平衡，我区积极向上争取资金。同时，为支持地方落实减税退税政策，中央安排了一次性专项补助资金。此外，9月底，市财政局下达我区新增一般债7,500万元，主要用于公益性项目。相应的收支预算均需要调整和变动。
二、预算调整及变动方案
（一）一般公共预算
收入方面。预计一般公共预算收入总计调整为978,918万元，较十九届人大第五次常委会批准数预计调增94,207万元。
本级收入调整为405,500万元，预计减少77,500万元，一是税收收入预计减少81,000万元，主要原因是疫情反复对供应链下游的服务业企业冲击较大、房地产行业持续低迷、消费市场尤其是线下市场经营较为困难；二是非税收入预计增加3,500万元，主要是新增环卫三所资产处置收益收入22,000万元，公租房出租收入等1400万元，减少叠彩西城国有资源（资产）有偿使用收入19,900万元。
转移性收入调整为573,418万元，预计增加171,707万元，一是上级补助收入预计增加152,607万元，主要是教育、社会保障、住房保障等有专项用途的转移支付增加52,007万元，以及留抵退税、搬迁企业基数划转、结算补助等可统筹使用的转移支付增加100,600万元；二是为增强三本预算统筹能力，将土地收入11,600万元调入一般公共预算统筹使用；三是新增政府一般债券7,500万元。
支出方面。预计一般公共预算支出总计调整为978,918万元，较十九届人大第五次常委会批准数预计调增94,207万元。
本级支出预计调整为801,918万元，预计调增117,207万元，其中：一是新增政府一般债券7,500万元，按要求主要用于公益性项目，建议安排用于渝中区求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设工程、重庆市巴蜀中学校新建学生宿舍楼工程、重庆市巴蜀中学校新建艺术楼工程等（详见附件3）；二是上级明确了专项用途的转移支付增加52,007万元，按照规定用途使用；三是安排新增疫情防控支出20,100万元，主要用于定点隔离酒店、核酸检测、医疗防护物资、流调溯源、方舱建设等；四是安排全区机关事业单位调资调待、丧葬抚恤等支出17,300万元；五是支付以前年度棚改项目政府购买服务支出，新增26,000万元；六是安排产业发展资金4,000万元；七是年初安排的PPP项目资本金、企业改制资金等9,700万元，根据项目实际情况，不再安排支出。
转移性支出预计调整为177,000万元，预计调减23,000万元，根据市财政局通知，一是年初预计上解的成渝铁路征收费用10,000万元不再上解，二是养老保险基金清算上解较年初预计减少13,000万元。
（二）政府性基金预算
收入方面。预计政府性基金预算收入总计调整为211,319万元，较十九届人大第五次常委会批准数预计调增23,832万元。为转移性收入调增23,832万元，一是年初预算的八县办地块等土地出让收入50,000万元预计无法实现，相应调减上级补助收入；二是增加老鼓楼衙署、水巷子片区、十八梯片区道路建设等土地成本收入73,600万元；三是增加有规定用途的体彩、福彩等上级专项转移支付232万元。
支出方面。预计政府性基金预算支出总计调整为211,319万元，较十九届人大第五次常委会批准数预计调增23,832万元。
本级支出预计调整为192,849万元，预计调增9,876万元。一是有规定用途的体彩、福彩等上级补助收入232万元，按上级规定用途使用；二是全年新增政府债券较预计减少，相应减少政府债券资金利息支出5,000万元；三是新增水巷子片区、十八梯片区道路建设划拨土地成本支出14,644万元。
转移性支出预计调整为18,470万元，预计调增13,956万元。一是按市财政通知要求，上解支出增加2,356万元，为渝湘高铁征地拆迁支出增加；二是为增强三本预算统筹能力，将土地收入11,600万元调入一般公共预算统筹使用。
三、需要说明的情况
本次新增政府一般债券0.75亿元以后，全年新增政府一般债券1.5亿元、政府专项债券10.3亿元，政府债务余额140亿元（一般债券52.1亿元、专项债券87.9亿元），严格控制在市财政局批准的政府债务限额140.1亿元以内。
因本级收入及上级补助收入仍在变化，现在报告的预算收支情况与年终决算会有一定变化，我们将于下年初向区人代会统一报告。
以上报告，请予审议。
附件：1. 2022年渝中区一般公共预算收支预算调整表
2. 2022年渝中区政府性基金预算收支预算调整表
3.2022年渝中区新增政府一般债券计划使用建议表
4. 2022年渝中区一般公共预算转移支付收支预算表
5. 2022年渝中区基金预算上级补助收入明细表
