重庆市渝中区机关事务管理局2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市渝中区机关事务管理局主要负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟定区级机关事务和政务接待办法并组织实施；负责机关政务接待及相关公务接待，承担重要会议的服务工作，统一管理和使用经费；负责区级机关办公用房及环境设施的管理维护、维修；负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施；负责管理机关部分部、委、办、局的行政、事业经费；负责会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能指导、监督、管理、考核工作；负责机关办公楼（院）的安全保卫、消防及社会治安综合治理工作；负责区级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市渝中区机关事务管理局为区政府组成部门，内设综合科、计划财务科、保卫科、节能工作科4个科室，下设后勤服务中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计5,209.25万元，支出总计5,209.25万元。收支较上年决算数增加1,662.44万元、增长46.9%，主要原因是增加补缴职业年金等人员支出、会议室音响设备更新专项经费、SFC协信中心9楼租金及物业费、疫情防控期间机关食堂运行经费、渝中区社会保障服务中心运行经费、全区车辆更新经费、和平路211号3号楼排危抢险工程经费、综合办公楼10千伏配电室高低压设备升级改造工程、三个办公区配电源线路安全整改及箱变新装项目等。
2.收入情况。2020年度收入合计5,012.75万元，较上年决算数增加1,601.37万元，增长46.9%，主要原因是增加补缴职业年金等人员收入、会议室音响设备更新专项经费、SFC协信中心9楼租金及物业费、疫情防控期间机关食堂运行经费、渝中区社会保障服务中心运行经费、全区车辆更新经费、和平路211号3号楼排危抢险工程经费、综合办公楼10千伏配电室高低压设备升级改造工程、三个办公区配电源线路安全整改及箱变新装项目等。其中：财政拨款收入5,012.75万元，占100.0%，此外，使用年初结转和结余196.50万元。
3.支出情况。2020年度支出合计5,209.25万元，较上年决算数增加1,719.48万元，增长49.3%，主要原因是增加补缴职业年金等人员支出、会议室音响设备更新专项经费、SFC协信中心9楼租金及物业费、疫情防控期间机关食堂运行经费、渝中区社会保障服务中心运行经费、全区车辆更新经费、和平路211号3号楼排危抢险工程经费、综合办公楼10千伏配电室高低压设备升级改造工程、三个办公区配电源线路安全整改及箱变新装项目等。其中：基本支出376.80万元，占7.2%；项目支出4,832.45万元，占92.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少57.03万元，下降100.0%，主要原因是按工程进度支付三个办公区域设施设备各类单项维修维改经费等维修项目工程款，消耗结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5,209.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,662.44万元，增长46.9%。主要原因是增加补缴职业年金等人员支出、会议室音响设备更新专项经费、SFC协信中心9楼租金及物业费、疫情防控期间机关食堂运行经费、渝中区社会保障服务中心运行经费、全区车辆更新经费、和平路211号3号楼排危抢险工程经费、综合办公楼10千伏配电室高低压设备升级改造工程、三个办公区配电源线路安全整改及箱变新装项目等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,263.71万元，较上年决算数增加852.33万元，增长25.0%。主要原因是增加补缴职业年金等人员支出、会议室音响设备更新专项经费、SFC协信中心9楼租金及物业费、疫情防控期间机关食堂运行经费、渝中区社会保障服务中心运行经费、全区车辆更新经费、和平路211号3号楼排危抢险工程经费等。较年初预算数增加56.26万元，增长1.3%。主要原因是主要原因是增加补缴职业年金等人员支出、和平路211号3号楼排危抢险工程经费等。此外，年初财政拨款结转和结余196.50万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,460.21万元，较上年决算数增加970.44万元，增长27.8%。主要原因是增加补缴职业年金等人员支出、会议室音响设备更新专项经费、SFC协信中心9楼租金及物业费、疫情防控期间机关食堂运行经费、渝中区社会保障服务中心运行经费、全区车辆更新经费、和平路211号3号楼排危抢险工程经费等。较年初预算数增加252.76万元，增长6.0%。主要原因是增加补缴职业年金等人员支出、会议室音响设备更新专项经费、SFC协信中心9楼租金及物业费等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少57.03万元，下降100.0%，主要原因是按工程进度支付三个办公区域设施设备各类单项维修维改经费等维修项目工程款，消耗结转。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出4,273.78万元，占95.8%，较年初预算数增加158.15万元，增长3.8%，主要原因是增加会议室音响设备更新专项经费、SFC协信中心9楼租金及物业费等。
（2）社会保障与就业支出117.80万元，占2.6%，较年初预算数增加55.23万元，增长88.2%，主要原因是增加补缴职业年金等人员支出。
（3）卫生健康支出18.25万元，占0.4%，较年初预算数增加1.75万元，增长10.6%，主要原因是增加新型冠状病毒防疫临时补贴经费。
（4）城乡社区支出37.64万元，占0.8%，较年初预算数增加37.64万元，增长100.0%，主要原因是使用上年结转结余渝中区区级机关综合办公大楼五楼平台综合治漏及景观改造项目、增加区干部人事档案服务中心功能房项目。
（5）住房保障支出12.74万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出376.80万元。其中：人员经费293.73万元，较上年决算数增加38.39万元，增长15%，主要原因是增加补缴职业年金等人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费83.07万元，较上年决算数增加13.39万元，增长19.2%，主要原因是增加新冠疫情抗疫经费、公务用车购置税等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入749.04万元，较上年决算数增加749.04万元，增长100.0%，主要原因是增加渝中区区级机关综合办公大楼中央空调末端系统及冷却塔更换项目、重庆市渝中区区级机关综合办公大楼、金汤街办公大楼楼层卫生间改造、三个办公区配电源线路安全及箱变新装项目、渝中区区级机关综合办公大楼五楼平台综合治漏及景观改造项目、综合办公楼10千伏配电室高、低压设备升级改造工程等。本年支出749.04万元，较上年决算数增加749.04万元，增长100.0%，主要原因是增加渝中区区级机关综合办公大楼中央空调末端系统及冷却塔更换项目、重庆市渝中区区级机关综合办公大楼、金汤街办公大楼楼层卫生间改造、三个办公区配电源线路安全及箱变新装项目、渝中区区级机关综合办公大楼五楼平台综合治漏及景观改造项目、综合办公楼10千伏配电室高、低压设备升级改造工程等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计251.32万元，较年初预算数减少560.85万元，下降69.1%，主要原因是追减全区车辆更新专项经费。较上年支出数增加200.24万元，增长392.0%，主要原因是实际工作需要，年初预算中根据公务用车管理相关规定，正常报废更新，增加全区行政事业单位车辆更新购置经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较较年初预算数持平。较上年支出数减少5.96万元，下降100.0%，主要原因是减少参加重庆市渝中区人民政府组织赴巴西、乌拉圭公务团团费（渝府外办〔2019〕0889号文件）。
公务车购置费246.07万元，主要用于根据公务用车管理相关规定，正常报废更新，预留全区行政事业单位车辆更新购置经费，增加民宗委购置公务用车1辆、石油路街道购置公务用车2辆、区委办购置公务用车2辆、政府办购置公务用车4辆、信访办购置公务用车1辆，区机关事务局购置公务用车2辆。费用支出较年初预算数减少553.93万元，下降69.2%，主要原因是2020年5月根据渝中财预〔2020〕13号文件《关于落实“紧日子”十条举措进一步压减一般性支出的通知》要求，各部门、国有企业的公务用车购置一律暂停。较上年支出数增加206.75万元，增长525.8%，主要原因是根据公务用车管理相关规定，正常报废更新，预留全区行政事业单位车辆更新购置经费，增加民宗委购置公务用车1辆、石油路街道购置公务用车2辆、区委办购置公务用车2辆、政府办购置公务用车4辆、信访办购置公务用车1辆，区机关事务局购置公务用车2辆。
公务车运行维护费4.53万元，主要用于市内因公出行、因公赴区县办公等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.77万元，下降59.9%，较上年支出数减少0.55万元，下降10.8%，主要原因是本年实行公务用车改革，严格控制公务车辆使用，缩减公务用车运行维护费。
公务接待费0.71万元，主要用于接待重庆建工集团战略合作协议签约仪式、接待山东省蓬莱市关工委调研交流的接待支出费用。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降18.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年决算数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置12辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次71人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100.00元，车均购置费20.51万元，车均维护费1.13万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出83.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。机关运行经费较上年决算数增加13.39万元，增长19.2%，主要原因是增加新冠疫情抗疫经费、公务用车购置税等。
本年度会议费支出15.09万元，较上年决算数减少17.96万元，下降54.3%，主要原因是减少新春工作座谈会、新春工作联谊会、渝中区2019年外国领事机构—新春工作联谊会会务服务费。本年度培训费支出11.66万元，较上年决算数增加5.63万元，增长93.4%，主要原因是增加关工委增加“梦想课堂”2020年相关培训经费。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额1,084.12万元，其中：政府采购货物支出46.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,038.12万元。授予中小企业合同金额1,084.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,084.12万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购后勤社会化物业管理服务费、机关食堂服务费、升级更换办公楼老化消防设备、综合楼配电室，和平路箱变高低压设备运行管理和维护管理、电脑等。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对部门11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金3823.58万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标各项目均已达到，自评平均得分为95分，主要产出和效果：一是保障办公区域、公共场所正常使用，二是消除办公安全隐患，三是完成节能工作任务，四是确保全区干部职工安全、满意就餐，五是完成全区公务用车管理、大型活动等后勤服务保障工作。项目进行专人管理，做到公开透明，重大事项局办公会集体决策，严格遵守相关法规及管理规定，对项目全过程进行报告制度，即经费开支定期向局办公会报告，做到集体决策、监管，廉洁。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十二）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（二十三）其他行政事业单位养老支出（支出功能分类科目项级）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
（二十四）突发公共卫生事件应急处理（支出功能分类科目项级）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
（二十五）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十六）征地和拆迁补偿支出（支出功能分类科目项级）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
（二十七）其他城乡社区支出（支出功能分类科目项级）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
（二十八）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十九）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—63765450。
