索引号 1150010300928402XH/2021-00209 发布机构 渝中区教委
成文日期 2021-10-29 发布日期 2021-10-29 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 : 有效性
索引号 : 1150010300928402XH/2021-00209
发布机构 : 渝中区教委
主题分类 : 财政
成文日期 : 2021-10-29
发布日期 : 2021-10-29
体裁分类 : 财政预算、决算
发文字号 :
有效性

重庆市巴蜀小学校2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

学校实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育相关社会服务。

(二)机构设置

学校设立校长室,下设小学校管理和集团管理服务部,集团管理服务部包含课程部,校务部和物业部。

(三)单位构成

学校属于二级预算单位,无下属单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10168.50万元,支出总计10433.52万元。收入较上年决算数减少177.49万元、下降 1.7%,收入基本持平。支出较上年决算数增加3035.56万元、增幅41.0%。主要原因是本年度新增南校区基建项目支出。

2.收入情况。2020年度收入合计10,168.50万元,较上年决算数减少177.49万元,下降1.7%,收入基本持平。财政拨款收入10,168.50万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余265.02万元。

3.支出情况。2020年度支出合计10,433.52万元,较上年决算数增加3,035.56万元,增长41%,主要原因是新增南校区基本建设专项支出;补缴2014-2016年职业年金。退休人员健康休养费补助增加和2019年增核超额绩效。

基本支出6,295.53万元,占60.3%;项目支出4,137.99万元,占39.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少2948.83万元,降幅100%,主要原因是2019年与上级主管部门清算上缴非税收入拨回以及收到教学成果特等奖奖励作为其他收入结转形成。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,168.50万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2,771.34万元,增长37.5%。主要原因是新增南校区基本建设专项支出;补缴2014-2016年职业年金;退休人员健康休养费补助增加和2019年增核超额绩效。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,651.22万元,较上年决算数增加1,254.06万元,增长17%。主要原因是新增南校区基本建设专项支出;补缴2014-2016年职业年金。退休人员健康休养费补助增加和2019年增核超额绩效。较年初预算数增加5,090.93万元,增长143%。主要原因是新增南校区基本建设专项支出;补缴2014-2016年职业年金。退休人员健康休养费补助增加和2019年增核超额绩效;增加财政非税收入专项;增加上级财政补助项目专项。

此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,651.22万元,较上年决算数增加1,254.06万元,增长17%。主要原因是新增南校区基本建设专项支出;补缴2014-2016年职业年金。退休人员健康休养费补助增加和2019年增核超额绩效。较年初预算数增加5,090.93万元,增长143%。主要原因是新增南校区基本建设专项支出;补缴2014-2016年职业年金;退休人员健康休养费补助增加和2019年增核超额绩效;增加财政非税收入专项;增加上级财政补助项目专项。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余,较上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出6,573.91万元,占76%,较年初预算数增加3,946.95万元,增长150.2%,主要原因是新增南校区基本建设项目经费;2019年增核超额绩效;增加纳入预算管理非税收入拨款。

(2)文化旅游体育与传媒支出151.13万元,占1.7%,较年初预算数增加151.13万元,增长%,主要原因是新增南校区建设工程历史文化展厅项目经费支出。

(3)社会保障与就业支出1,275.13万元,占14.7%,较年初预算数增加762.77万元,增长148.9%,主要原因是补缴2014-2016年职业年金(总指标单号20202568)和调增工资基数增加缴费数。

(4)卫生健康支出280.74万元,占3.2%,较年初预算数增加46.63万元,增长19.9%,主要原因是调增工资基数增加缴费数。

(5)住房保障支出370.32万元,占4.3%,较年初预算数增加183.46万元,增长98.2%,主要原因是调增工资基数增加缴费数。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出6,030.51万元。其中:人员经费5,147.59万元,较上年决算数增加618.80万元,增长13.7%,主要原因是补缴2014-2016年职业年金、;退休人员健康休养费补助增加和2019年增核超额绩效。较年初预算数增加5,090.93万元,增长143%。主要原因是新增南校区基本建设专项支出;补缴2014-2016年职业年金;退休人员健康休养费补助增加和2019年增核超额绩效;增加财政非税收入专项;增加上级财政补助项目专项。人员经费用途主要包括人员的基本工资、绩效工资、五险两金等支出。公用经费882.91万元,较上年决算数减少211.91万元,下降19.4%,主要原因是厉行节约,严控资源利用,本年较上年减少办公设备购置及校园文化建设土建类等维修费。公用经费用途主要包括教育教学日常办公用品、水电费、印刷费、维修维护、物业管理费、差旅费、培训费、校园安保、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初年末结转结余0.00万元。本年收入1,517.27万元,较上年决算数增加1,517.27万元,增长100%,主要原因是本年新增征地和拆迁补偿支出的基建项目支出。本年支出1,517.27万元,较上年决算数增加1,517.27万元,增长100%,主要原因是本年新增征地和拆迁补偿支出经费指标的基建项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.85万元,较年初预算数减少2.15万元,下降17.9%,主要原因是本年度强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少10.56万元,下降51.7%,主要原因是本年无因公出国(境)项目。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少10.37万元,下降100%,主要原因是上年发生因公出国(境)2批次。

公务车购置费本年未发生支出。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车运行维护费9.85万元,主要用于公务车维修费、油料费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.15万元,下降1.5%,费用支出较持平。较上年支出数减少0.18万元,下降1.8%,费用支出较持平。

公务接待费本年无支出。费用支出较年初预算数减少2.00万元,下降100%,主要原因是本年度强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费本年无支出。较上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.93万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.56万元,下降100%,主要原因是上年发生学术年会专家差费0.56万元。本年度培训费支出29.61万元,较上年决算数减少49.19万元,下降62.4%,主要原因是本年由于疫情防控原因,学校教职员工外出培训减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2,254.88万元,其中:政府采购货物支出831.28万元、政府采购工程支出1,423.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2,254.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2,103.75万元,占政府采购支出总额的93.3%。主要用于基建工程、计算机设备、其他陈列品、木制台、桌类等政府采购目录要求的货物类、服务类、工程类采购。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金4137.99万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63526939

附件下载:

2020年度预算绩效项目支出绩效自评表 (校园安保).xlsx
重庆市巴蜀小学校 2020年决算公开表.xls

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